صندوق إستثمار نعيم مصر

لاختيار صندوق اّخر
نعيم مصر (ذو عائد تراكمى) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
NAEM1

السعر الحالى

165.78 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 15 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

3.86

الأداء الشهري

2.64

الأداء منذ بداية العام

5.74

الأداء منذ الإنشاء يوليو 2011

65.9

الأداء منذ 12 شهر

31.63

أداء سنتين

0.29

أداء خمس سنوات

49.28

بيتا

0.04

مالك الصندوق الاول شركة صندوق إستثمار نعيم مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة النعيم للإستثمارات المالية
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء يوليو 2011
مدة الصندوق 23 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 25,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 12,111,177 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 250,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 109,512 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أيام العمل المصرفى حتى الواحدة ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 25.%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة أيام العمل المصرفى حتى الواحدة ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد البنك المصرى الخليجى
الموقع على الإنترنت www.naeemmisrfund.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فيه عن طريق استثمار أمواله في محفظة متنوعة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة ببورصة النبل- والمصدرة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية والتي يتم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية ، حيث تعتبر لجنة الرقابة الشرعية هي المسئولة طوال عمر الصندوق عن التأكد من التزام مدير الاستثمار بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة استثمارات الصندوق .

وتدار محفظة الاستثمار بمعرفة مدير الاستثمار بما لديه من خبرة مدربة في الاستثمار في أسواق رأس المال المحلية وتعمل على تنويع استثمارات الصندوق وتوزيعها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة والشركات المختلفة والاعتماد على الأدوات أو الأوراق المالية المتاحة بسوق المال حالياّ ومستقبلاّ والتي لا تتعارض في طبيعتها مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة لاستخدام تلك الآليات .كما يحتفظ الصندوق بمعدل مناسب من السيولة في حسابات استثمارية لآجال قصيرة أو أية أدوات مالية إسلامية أخرى سريعة التحول إلى سيولة نقدية لمواجهة طلبات الاسترداد . كما تجدر الإشارة إلى إن الصندوق يتيح الحرية الكاملة للمستثمر للدخول في والخروج من الصندوق وفقا لشروط الشراء والاسترداد الواردة بالبند (18)من هذه النشرة.

وعلى المستثمر الأخذ في الاعتبار العلاقة المباشرة بين العائد المتوقع تحقيقه والمخاطر المرتبطة باستثماراته والمشار إليها بالبند (8) من هذه النشرة .  

السياسة الاستثمارية

1.     يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على استثمارات الصندوق بما يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بالمحفظة والمشار إليها بالبند (8) من هذه النشرة. كما هو موضح بهدف الصندوق من خلال قيام مدير الاستثمار بتكوين محفظة من الأوراق والأدوات المالية ( على سبيل المثال وليس الحصر الأسهم والسندات والحسابات الاستثمارية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل) التى تتفق واحكم الشريعة الاسلامية .

2.     النسب الاستثمارية المتبعة من قبل مدير الاستثمار:  

      ويتم فى ذلك الشأن توجيه أموال الضندوق للاستثمار فيما يلى ، مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز :

-         شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية- فيما عدا تلك المقيدة ببورصة النيل- والمصدرة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية والتى تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية .وفقا لما تحدده لجنة الرقابة الشرعية.

-         يحق لمدير الاستثمار حسب ظروف السوق تغيير نسب الاستثمار وتوجيهها الى الحسابات لآجال والشهادات الإسلامية والصكوك الإسلامية مع الالتزام بالحد الادنى من التصنيف الائتمانى المقبول من الهيئة ووثائق استثمار صناديق الاستثمار التى تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية .

-         ألا تتعدى نسبة الاستثمار فى أدوات النقدية القصيرة الاجلمثل الحسابات الاستثمارية لآجال والشهادات الإسلامية عن 50% من أموال الصندوق بحيث ألا تقل فى أى وقت من الأوقات عن 50%من اموال الصندوق لمواجهة طلبات الاسترداد الخاصة بالوثائق.

-         ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من قطاعات الاستثمار على 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق.

  - الا تزيد نسبة الاستثمار فى الادوات المصدرة بالعملات الاجنبية على 30%

      3. الضوابط الاستثمارية وفقا لاحكام المادة (149) من اللائحة التنفيذية :

   أ- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة .

ب- ألا تزيد نسبة مايستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى المثيلة عاى 20% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

ج- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأوراق المالية الصادرة عن مجموعة مرتبطة على 20% من أموال الصندوق .

د- لا يجوز للصندوق تملك أى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة .

ه- يجب أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الإستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة .

و- يجب أن تكون قرارات الإستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

ز- لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقاّ لأحكام الباب الثانى عشر من هذه اللائحة.  

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-07-21 نشرة الإكتتاب العام لصندوق نعيم مصر تحميل النشرة