صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد ربع سنوى) سندات Fixed income صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY8

السعر الحالى

1345.0239 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 فبراير 2017

الأداء الاسبوعي

0.25

الأداء الشهري

1.25

الأداء منذ بداية العام

1.69

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 2011

45.24

الأداء منذ 12 شهر

6.93

أداء سنتين

10.9

أداء خمس سنوات

42.2

بيتا

-0.16

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء سبتمبر 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,156,096,623 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 100,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 901,937 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 مساءا
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة أيام العمل مصرفى حتى الساعة 2 مساءا
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى و استثمارى قصير و متواسط و طويل الأجل و يقوم الصندوق بتوزيع استثمارته على أدوات مالية مختلفة متواسطة و طويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و البنوك و الشركات و اتفاقيات إعادة الشراء و الودائع و شهادات الادخار البنكية ذات العائد الثابت المتغير و ذلك بعد صدور موافقة من البنك المركزى المصرية و يمكن إستثمار جزء من أموال الصندوق فى وثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق و بالتالى فإن هذا الصندوق يعتبر صندوقاً ذو معدل مخاطر منخفض يناسب المستثمر الذى يهدف الى استثمار على المدى المدى المتوسط و الطويل الاجل

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق إستثمارية توجه اموال الصندوق إلى استثمارات قصيرة و متوسطة وطويلة الاجل تستهدف تحقيق عائد يتناسب و درجة المخاطر المرتيطة بمحفظة الصندوق و يعمل مدير الاستثمار على تخفيض مخاطر الإستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاع الأدوات المالية لذا فإن طبيعة استثمارات الصندوق فى ادوات الدجل لثابت هى التى تضمن انخفاض المخاطر و سوق بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى القانوان و فى هذه النشرة بالاضافة إلى الالتزام بالاستثمار فى السندات ذات تصنيف إئتمانى بالحد المقبول من قبل الهيئة و الصادر من أحد شركات التصفيت الائتمانى المعتمدة من قبل الهيئة

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال للصندوق :

 استثمار اموال الصندوق فى السوق المحلى فقط و و فى الاستثمارات الصادرة بالجنيه المصرى طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى .

 ألا تريد نسبة الاستثمار فى الادوات النقدية القصير الاجل مجتمعين عن 20% من اجمالى الاموال المستثمر فى الصندوق فى أى وقت من الاوقات .

 إمكانية استثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء سندات الخزانة .

 إمكانية إستثمار حتى 70% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانة .

 إمكانية إستثمار حتى 70% من الأموال المستثمرة فى الصندوق  إتفاقيات إعادة الشراء لأذون الخزانة .

 ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء شهادات الإدجار البنكية عن 60 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق مع مراعاة الضوابط الصادرة البنك المركزى المصرى فى ذلك الشأن.

 – ألا تريد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء سندات عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق على ألا يقل التصنيف الائتمانى لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة و هو ( -BBB).

8- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الودائع البنكية 20% من الأموال المستثمرة فى الصندوق و بالنسبة للسيولة و الودائع البنكية ذات أجال أقصر من شهر و الحسابات الجارية ذات الفائدة و الحسابات التوفير فيجب ألا تريد نسبة الإستثمار عن 20% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

9- الأ تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات المضمونة برهن عقارى عن 10 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

الضوابط القانونية وفقا لأحكام المكادة (149 ) من الفضل الثانى من لائحة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2007 .

1 – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق بما لايجاوز 15% من الأوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات و القطاعات المزمع الاستثمار فيها لتقليل مخاطر الاستثمار مما يعطى تنوعاً للإستثمارات الموجود بالمحفظة و ذلك لموجهة مخاطر السوق مخاطر عدم التنوع و مخاطر الارتباط .

2- ألا تزيد نسبة ما نسبة ما يستثمر فى صناديق الإستثمار الأخرى على 20% من صافى قيمة أصوله فى  صندوق واحد و بما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فية و ذلك للحد من مخاطر عدم التنوع و مخاطر الارتباط و مخاطر تغيير القوانين .

3- لا يجوز للصندوق تملك للصندوق أى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركات غير محدودة و ذلك بالنسبة للشركات المساهمة .

4 – يجب أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق ةفقاً النشرة .

5- يجب ان تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر و عدم التركز .

6- لايجوز تنفيذ عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الأستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة .

7- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2013-11-30 70 جنيه
2013-06-30 10 جنيه
2013-03-31 10 جنيه
2012-06-30 10 جنيه
2012-03-31 10 جنيه

إجمالي التوزيعات 110 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-09-07 نشرة الإكتتاب العام تحميل النشرة