صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة )

لاختيار صندوق اّخر
ثروة (ذو عائد يومى تراكمى مع توزيع جوائز) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح جوائز فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
THRW1

السعر الحالى

173.8526 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 22 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0

الأداء الشهري

1.17

الأداء منذ بداية العام

11.46

الأداء منذ الإنشاء يناير 2012

73.43

الأداء منذ 12 شهر

14.36

أداء سنتين

24.88

أداء خمس سنوات

62.51

بيتا

0.5

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المتحد مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق فند داتا لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء يناير 2012
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 261,275,203 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 1,675,638 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لا يوجد
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 30وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لايتم خصم مصاريف
اقل عدد للبيع - الاسترداد لايوجد
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك الأهلى المتحد المنتشره بفروع الجمهوريه
الموقع على الإنترنت *
البريد الالكتروني للصندوق *
هدف الصندوق

 

يهدف صندوق لإستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول النقدى ذو العائد اليومى التراكمى مع توزيع جوائز ثروة إلى تقديم وعاء ادخارى وإستثمارى يوفر السيولة اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الموال المستثمرة يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة الرتيطة بالأدوات المستثمرة فيها وبناء على تقدم يسمح الصندوق بلإكتتاب والأسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها طبقا للشروط الواردة بالبند 20 من هذه النشرة

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تسعى إلى تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى منخفضة المخاطر كما يوفر الصندوق السيولة النقدية عن طريق الإكتتاب والإسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها وسوف يلتزم مدير الإستمار بتوجية أموال الصندوق نحو إستثمارات قصيرة الأجل يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض المخاطر من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الإستثمارات على قطاعات ومجالت إستثمارية مختلفة التالى ذكرها ولذلك سوف يلتزم مدير الإستثماربالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى القانون وفى هذه النشرة ويكون استثمار أموال الصندوق وفقا للضوابط الأتية :-

1- أوارق مالية صادرة عن الحكومة  سندات الخزانة وأذوان الخزانة مجتمعين  بنسبة تصل إلى 90% من أموال الصندوق

2- جواز الأختفاظ بنسبة تصل إلى 100% من اجمالى أموال الصندوق فى صورة نقدية سائلة فى حسابات جارية وفى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى على ان يكون الحد الأدنى 10%

3- الأيزيد ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 60% من اجمالى أموال الصندوق

4- الأتزيد نسبة الإستثمارت فى السندات الصادرة من البنك والشركات عن 40% من اموال الصندوق ولا تزيد فى أى اصدار عن 10% من صافى أصوال الصندوق مع مراعاة الأيقل التصنيف الإئتمانى لسندات البنوك والشركات التى يتم الإستثمار فيها عن الحد الأدنى المقبول وهو BBB-

5- وثائق صناديق اسواق النقد بنسبة تصل الى 20% من اموال الصندوق وبما لايجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فية

6- ال تزيد نسبة الستثمارت فى اتفاقيات اعادة الشراء عن 905 من اموال الصندوق

7- الأتزيد ما يستثمرة الصندوق فى شهادات الأدخار البنكية  متى سمح البنك المركزى للإستثمار فيها للجهات الاعتبارية  عن 20%

عرض تقديمى بدون
الملاحظات *
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2012-01-16 نشرة إكتتاب صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) تحميل النشرة