صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء )

لاختيار صندوق اّخر
رخاء (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
RKHA1

السعر الحالى

157.28 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 23 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

0.47

الأداء الشهري

1.12

الأداء منذ بداية العام

3.48

الأداء منذ الإنشاء مارس 2012

57.06

الأداء منذ 12 شهر

11.34

أداء سنتين

20.64

أداء خمس سنوات

N/A

بيتا

0.49

مالك الصندوق الاول المصرف المتحد
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء مارس 2012
مدة الصندوق 25 سنة
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الثلاثاء 30 يونيو 2015 654,820,068 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الثلاثاء 30 يونيو 2015 4,941,940 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لا يوجد
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لا يتم خصم مصاريف
اقل عدد للبيع - الاسترداد لا يوجد
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع المصرف المتحد المنتشرة فى انحاء الجمهورية
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

 

 يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارىو استثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة يتناسب و درجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالأدوات المستثمر فيها , و بناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها .

و تكون جميع إستثمارات الصندوق فى الادوات الاستثمارية طبقا لما اقرته لجنة الرقابة الشرعية بالبنك المؤسس للصندوق و دورها فى متابعة الاستثمارات طول عمر الصندوق .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على الاموال المستثمرة فيه بمعدل يتناسب و طبيعة الصندوق النقدى المنخفضة المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الشراء و الاسترداد اليومى لوثائق الاستثمار التى يصدرها , و سوف يلتزم مدير الاستثمار بتوجيه أموال الصندوق نحو استثمارات قصيرة الاجل يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض المخاطر من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على مجالات الاستثمار المختلفة التالى ذكرها .

و سوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى القانون و فى هذه النشرة و التى تم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة الشرعية للبنك المؤسس , كما تلتزم هذه اللجنة بمراجعة مدى اتفاق هذه الاستثمارات و الضوابط التى اقرتها اللجنة طوال عمر الصندوق .

يكون استثمار أموال الصندوق وفقا للضوابط التالية :

اولا الضوابط العامة :

 

-       قصر استثمارات الصندوق على السوق المحلى فقط و بالجنيه المصرى و التى تتفق و الضوابط التى اقرتها لجنة الرقابة الشرعية بالجهة المؤسسة .

-       جواز الاحتفاظ بنسبة تصل حتى 100 % من أموال الصندوق فى صورة مبالغ نقدية شائلة فى حسابات جارية بعائد و فى حسابات ودائع و كافة الاوعية الادخارية المختلفة لدى البنوك و الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .

-       جواز الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل حتى 100 % من إجمالى استثمارات الصندوق .

-       الا يزيد نسبة ما يستثمر فى سندات الخزانة المصرية و الجهات الحكومية التابعة على 60 % من إجمالى استثمارات الصندوق .

-       الا يزيد نسبة ما يستثمر فى الاوراق المالية ( عدا الاسهم ) التى تصدرها الشركات على 40 % من إجمالى اسستثمارات الصندوق على ان تكون مقيدة ببورصة الاوراق المالية .

-       فيما عدا الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية يتعين ألا يقل التصنيف الئتمانى لادوات الدين المستثمر فيها و المصدرة عن الشركات عن الحد الادنى المقبول و هو ( BBB- ) .

-       الا يزيد نسبة ما يستثمر فى صكوك التمويل عن 40 % من اجمالى الاموال المستثمرة فى الصندوق .

 

ثانيا / ضوابط قانونية :

-       أن تعمل ادارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الوارد فى نشرة الاكتتاب .

-       ان تكون قرارت الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع اخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر و عدم التركيز .

-       يجوز لمدير الاستثمار البدء فى استثمار اموال الصندوق قبل غلق باب الاكتتاب فى الايداعات البنكية عن الفترة من تاريخ بداية الاكتتاب و حتى غلقها لصالح الصندوق .

-       لا يجوز تملك اى اصل فى اى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة .

-       لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من اجمالى اموال الصندوق .

-       لا تزيد نسبة ما يستثمره فى شراء اوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من اجمالى استثمارات الصندوق و بما لا يجاوز 15% من اوراق تلك الشركة .

-       يجوز للصندوق استثمار امواله فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق النقد الاخرى التى تتفق و الضبوط التى اقرتها لجنة الرقابة الشرعية بنسبة لا تزيد عن 20 % من إجمالى صيفة قيمة أصول فى صندوق واحد و بما لا يجاوز 5% من إجمالى حجم الصندوق المستثمر فيه .

 

الضوابط القانونية وفقا لاحكان القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2008 الصادر لتعديل احكام المادة ( 175 ) من لائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال و الخاصة بالصناديق النقدية :

 

-       الا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق على ثلاثة عشر شهرا .

-       ان يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة الاستحقاق محفظة استثمارات الصندوق مئة و خمسين يوما .

ان يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات فى اى اصدار على 10 % من صافى قيمة اصول الصندوق و ذلك باسثناء الاوراق المالية الحكومية .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2012-03-12 نشرة صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول تحميل النشرة