صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى)

لاختيار صندوق اّخر
(يومي) (صندوق مفتوح نقدى و عائد يومي تراكمي ) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا حماية رأس المال فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
saib5

السعر الحالى

12.50447 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 18 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0.17

الأداء الشهري

0.65

الأداء منذ بداية العام

1.63

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2014

24.52

الأداء منذ 12 شهر

9.29

أداء سنتين

17.83

أداء خمس سنوات

N/A

بيتا

0.42

مالك الصندوق الاول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق الإلكترونية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء أبريل 2014
مدة الصندوق 25 عاماً
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 461,077,972 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 39,281,300 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق بشكل يومي
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 10 جنيهات
أقل عدد للشراء - الإكتتاب لا يوجد
متى بيع - استرداد الوثيقة طوال ايام العمل الرسمية
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لا يوجد
اقل عدد للبيع - الاسترداد لا يوجد
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك
الموقع على الإنترنت [email protected]
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الاجل التى يستثمر الصندوق امواله فيها والتى لا تشمل الأسهم مثل ادوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات اعادة الشراء والودائع وشهادات الادخار البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الاخري وبالتالى فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة فيه .

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط العامة والضوابط الصادرة من البنك المركزى المصري وخاصة بشأن صناديق اسواق النقد بموجب كتاب السيد المحافظ بتاريخ 9/5/2013 وكذا الضوابط القانونية المنصوص عليها بالمواد 174 ، 177 من اللائحة التنفيذية والخاصة بالصناديق النقدية والواردة تفصيلياً بنشرة الاكتتاب .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
لا توجد نشرات لهذا الصندوق