صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ALEX2

السعر الحالى

27.3458 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.3

الأداء الشهري

1.54

الأداء منذ بداية العام

8.3

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2006

173.46

الأداء منذ 12 شهر

13.05

أداء سنتين

23.16

أداء خمس سنوات

61.75

بيتا

0.4

مالك الصندوق الاول بنك الاسكندرية
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2006
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 827,621,982 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 20,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 32,788,936 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الأسكندرية
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى منح عائد تراكمي يومي وحق الاكتتاب والاسترداد اليومي للشركات والأفراد الذين يرغبون في استثمار فائض أموالهم لمدة قصيرة الأجل. ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وأي أوراق مالية أخرى، المقيدة في بورصة الأوراق المالية، أو الأوراق المالية التي تصدرها شركات قطاع الأعمال العام أو الخاص سواء كانت ذات عائد ثابت أو متغير ( فيما عدا الأسهم) وسوف يدار بمعرفة خبراء في الاستثمار في أسواق النقد معتمدا على كافة آليات التداول الموجودة في السوق.

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق:

1- الاحتفاظ بنسبة لا تجاوز 60% من إجمالي استثمارات الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

2- الاستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل إلي 100% من الأموال المستثمرة في الصندوق وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض مخاطر السيولة وأسعار الفائدة قدر المستطاع.

3- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء سندات الخزانة المصرية على 60% من الأموال المستثمرة في الصندوق.

4- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء شهادات الادخار البنكية على 60% من الأموال المستثمرة في الصندوق.

5- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات وصكوك التمويل التي تصدرها الشركات على 60 % من الأموال المستثمرة في الصندوق

6- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التي تصدرها تلك الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الاستثمار أو تلك التي يشارك في إدارتها

7-كما لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي ينشئها أو يساهم فيها البنك و تضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الارتباط وعدم التنويع و زيادة السيولة التي يتمتع بها الصندوق.

8- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أي قطاع من القطاعات عن 25% من إجمالي حجم أصول الصندوق. وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من القطاعات وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباطات وعدم التنويع.

9- الاستثمار في سندات وصكوك التمويل التي تصدرها الشركات بعد ادني للتصنيف الائتماني الذي تحدده الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة وما يعادله بالنسبة للأوراق المالية الأجنبية وهذا لتجنب مخاطر الائتمان.

ويقوم مدير الاستثمار بالمراقبة والمتابعة المستثمرة للتأكد من تحقيق أهداف المستثمر حيث يتم تقييم الأداء، من خلال التحليل الدوري المنتظم لاستثمارات الصندوق.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-04-02 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الأسكندرية النقدى تحميل النشرة