صندوق إستثمار بنك مصر الأول

لاختيار صندوق اّخر
(ذو دخل دورى) متوازن Balanced صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MISR1

السعر الحالى

186.95 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 22 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

-0.31

الأداء الشهري

1.14

الأداء منذ بداية العام

3.47

الأداء منذ الإنشاء فبراير 1995

217.25

الأداء منذ 12 شهر

46.71

أداء سنتين

38.85

أداء خمس سنوات

118.01

بيتا

0.07

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق مصر المالية للإستثمارات
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء فبراير 1995
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 300,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 159,138,045 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 300,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,248,503 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا فى أى يوم عمل من أيام العمل المصرفية عن طريق أي فرع من فروع بنك مصر وفقا لنصيب الوثيقة فى صافى أصول الصندوق
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة في موعد أقصاه الساعة الثانية ظهرا فى أى يوم عمل من أيام العمل المصرفية عن طريق أي فرع من فروع بنك مصر وفقا لنصيب الوثيقة فى صافى أصول الصندوق
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 75.%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

استثمار الأموال لتحقيق وتوزيع  أكبر عائد استثماري ممكن – يوزع ربع سنويا - وبما يحافظ على أموال الصندوق وكذلك تقليل المخاطر من خلال تنويع محفظة الأوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ، أسهم وسندات حكومية وغير حكومية مدرجة في البورصة المصرية والبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وكذلك في الودائع المصرفية وأذون الخزانة ووثائق الاستثمار في صناديق أخري وذلك طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية

السياسة الاستثمارية

تتبع إدارة الصندوق سياسة استثمارية تهدف إلى تحقيق وتوزيع أكبر عائد استثماري ممكن – ربع سنوى - مع إتباع سياسة تنوع  الاستثمارات بالعملات المحلية والأجنبية لتخفيض المخاطر، ويبذل مدير الاستثمار في إدارته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص ويعمل علي حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء، كما يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وأهم بنود هذه السياسة الاستثمارية ما يلي:

 

أ- يجوز شراء أسهم الشركات المصرية والأجنبية المدرجة في إحدى البورصات المصرية أو الأجنبية والخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وذلك بنسبة تتراوح بين (30%-60%) من أموال الصندوق. وهذه النسبة قابلة للتعديل بموافقة الهيئة العامة لسوق المال في ضوء متغيرات سوق الأوراق المالية..

ب- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أي قطاع من القطاعات عن 25% من إجمالي حجم الصندوق لتنوع القطاعات المستثمر بها الصندوق مما يعظم العائد علي الاستثمار ويقلل من مخاطر عدم التنوع ومخاطر السوق ومخاطر الارتباط.

 

ج-يجوز شراء سندات وصكوك تمويل محلية وأجنبية صادرة عن جهات حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بنسبة تتراوح بين (40% - 60%) من أموال الصندوق على ألا تقل درجة التصنيف الائتماني لها عن +BBB وما يعادله في حالة شراء سندات مدرجة في الأسواق الخارجية ,مع احتفاظ الصندوق بحرية شراء السندات المصرية (الصادرة عن الخزانة المصرية ) بأي تصنيف علي أن يكون الحد الاقصي للاستثمار بالأسواق الأجنبية 25% من أموال الصندوق.

 

د- يجوز شراء أوراق مالية حكومية أو أوراق مالية لشركات قطاع الأعمال العام سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية بحد أقصى 50% من أموال الصندوق وبما لا يتعارض مع ما جاء بالبند (أ) بعالية.

هـ- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق

 

و- يجوز للصندوق استثمار أمواله فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على ألا يزيد إجمالي نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق استثمار الصناديق الأخرى عن 20% من إجمالي صافي قيمة أصوله في صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه.

ز- تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو لمكونات الصندوق وذلك بالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناجحة والتي يتوقع لها النمو مستقبلياً.

 

ح- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركه واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من قيمة أوراق تلك الشركة.

 

ط- يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقاً لما يقر بصحته مراقبي حسابات البنك، ويكون الشراء علي أساس آخر سعر سوق طبقاً لآخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقاً لأحد طرق التقييم المناسبة بالنسبة للأوراق المالية الغير مدرجة بالبورصة.

 

ظ- يجب على الصندوق أن يحتفظ بجزء من أمواله في صورة سائلة وذلك بما يتناسب مع حجم المخاطر المرتبطة بمحفظته. ويجوز للصندوق استثمار هذه الأموال في قنوات استثمارية منخفضة المخاطر وقابلة للتحويل إلى نقدية عند الطلب.

ع- يجوز لمدير الاستثمار تعديل النسب الاستثمارية المشار إليها أعلاه طبقاً لظروف ومتغيرات السوق وذلك بموافقة الهيئة العامة لسوق المال

عرض تقديمى بدون
الملاحظات تمت زيادة عدد الوثائق إلى 400000 وثيقة ثم 500000 وثيقة فى 4 سبتمبر 1997 وفى 23 نوفمبر 1997 تم تقسيم الوثيقة الواحدة إلى 10 وثائق لتصبح قيمة الوثيقة 100 جم
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2016-12-04 1 جنيه
2014-06-24 1 جنيه
2012-04-05 1 جنيه
2011-09-29 2.5 جنيه
2011-07-03 3 جنيه
2010-12-31 2 جنيه
2010-09-30 2.5 جنيه
2010-07-08 3.5 جنيه
2010-01-06 3 جنيه
2009-07-09 2.5 جنيه
2009-03-31 3.5 جنيه
2009-01-12 1 جنيه
2008-08-05 3.5 جنيه
2008-04-16 2 جنيه
2008-01-21 4 جنيه
2007-11-13 2 جنيه
2007-08-02 5 جنيه
2006-09-28 1.5 جنيه
2006-07-06 1.5 جنيه
2006-03-30 2 جنيه
2006-01-01 2 جنيه
2005-09-29 3 جنيه
2005-06-30 5 جنيه
2005-03-31 4 جنيه
2004-12-30 2.5 جنيه
2004-09-30 1.4 جنيه
2004-03-31 1.1 جنيه
2003-12-31 3.25 جنيه
2003-07-03 1 جنيه
2002-12-31 1.7 جنيه
2002-07-18 2 جنيه
2001-12-31 1.25 جنيه
2000-12-31 0.9 جنيه
2000-06-29 2.25 جنيه
1999-12-30 0.4 جنيه
1999-06-30 2.25 جنيه
1999-03-31 0.9 جنيه
1998-12-31 6.1 جنيه
1998-09-30 0.25 جنيه
1998-06-30 2.15 جنيه
1998-03-31 1.5 جنيه
1997-12-31 3.4 جنيه
1997-09-30 2.3 جنيه
1997-06-30 2.9 جنيه
1997-03-31 6 جنيه
1996-12-31 3.5 جنيه
1996-10-01 6.3 جنيه
1996-07-01 2.8 جنيه
1996-04-01 1.3 جنيه
1996-01-01 2.75 جنيه
1995-09-28 1.6 جنيه
1995-07-02 3 جنيه
1995-04-02 1.55 جنيه

إجمالي التوزيعات 130.3 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-09-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-09-30 تحميل
2002-06-30 تحميل
2002-03-31 تحميل
2001-09-30 تحميل
2001-06-30 تحميل
2001-03-31 تحميل
2001-01-01 تحميل
2000-12-31 تحميل
2000-09-30 تحميل
2000-03-31 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-09-30 تحميل
1999-06-30 تحميل
1999-03-31 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1998-03-31 تحميل
1997-12-31 تحميل
1996-12-31 تحميل
1996-09-30 تحميل
1995-03-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1995-02-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر الأول تحميل النشرة