مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى

لاختيار صندوق اّخر
مصرف أبوظبي الاسلامى (نقدى ذو عائد يومى تراكمى ) متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا حماية رأس المال فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
أبوظبي 2

السعر الحالى

131.9368 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 21 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.28

الأداء الشهري

1.45

الأداء منذ بداية العام

11.43

الأداء منذ الإنشاء أكتوبر 2014

30.41

الأداء منذ 12 شهر

14.02

أداء سنتين

23.86

أداء خمس سنوات

N/A

بيتا

-0.03

مالك الصندوق الاول بنك ابوظبى الوطنى
مالك الصندوق الثانى بلتون لصناديق الإستثمار
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق الإلكترونية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء أكتوبر 2014
مدة الصندوق 25 عاماً
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 113,971,791 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 962,895 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق طوال ايام عمل الاسبوع
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 100 جنيه
أقل عدد للشراء - الإكتتاب لا يوجد
متى بيع - استرداد الوثيقة طوال ايام عمل الاسبوع
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لا يوجد
اقل عدد للبيع - الاسترداد لا يوجد
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الى تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية طبقا للضوابط التى تم الموافقة عليها من لجنة الرقابة الشرعية ويقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على ادوات مالية قصيرة الاجل ، وبالتالى يعتبر هذا الصندوق ذو معدل مخاطر منخفض عالى السيولة يسمح بالشراء والاسترداد اليومى 

السياسة الاستثمارية

1/ الا يزيد المستثمر في الودائع وشهادات الادخار وغيرها من الادوات المصرفية ( مجمعين ) طرف اى من البنوك الاسلامية بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الاعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 80% من الاموال المستثمرة في الصندوق ويجوز الاستثمار بنسبة تصل الى 100% من الاموال المستثمرة في الصندوق في حالة عدم توافر فرص استثمارية اخري .

2/ الا تزيد نسبة ما يستثمر في شهادات الادخار الصادرة من احد البنوك الاسلامية عن 10% من الاموال المستثمرة في الصندوق في حالة السماح للجهات الاعتبارية الاستثمار فيها من البنك المركزى المصري .

3/ الا تزيد نسبة ما يستثمر في أذون الخزانة المصرية عن 30% من الاموال المستثمرة في الصندوق والا تقل عن 10% من الاموال المستثمرة في الصندوق .

4/ الا تزيد نسبة ما يستثمر في صناديق الاستثمار النقدية المتفقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية الاخرى عن 40% من الاموال المستثمرة في الصندوق .

5/ الا تزيد نسبة الاستثمار في الصكوك الحكومية وصكوك الشركات مجتمعين حين العمل بها في السوق المصري عن نسبة 49% من الاموال المستثمرة في الصندوق .

6/ الا تزيد نسبة ما يستثمر في صكوك الشركات حين العمل بها في السوق المصري عن 20% بشرط الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق شريطة الا تقل الجدارة الائتمانية عن الحد الادنى المقبول من قبل الهيئة .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2014-10-09 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى تحميل النشرة