صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم)

لاختيار صندوق اّخر
حساب يوم بيوم (يومى ذو عائد دورى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
YOUM1

السعر الحالى

31.6594 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 20 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.32

الأداء الشهري

1.5

الأداء منذ بداية العام

8.67

الأداء منذ الإنشاء أغسطس 2004

216.59

الأداء منذ 12 شهر

13.26

أداء سنتين

23.43

أداء خمس سنوات

62.63

بيتا

0.47

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أغسطس 2004
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 5,955,772,772 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 20,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 204,494,249 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق السحب و الإيداع من خلال حساب يوم بيوم
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب للأفراد 85 ج و للشركات 485 ج
أقل عدد للشراء - الإكتتاب الحد الأدنى لفتح الحساب 10000 جنيه
متى بيع - استرداد الوثيقة السحب و الإيداع من خلال حساب يوم بيوم
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصناديق بصفة خاصة إلى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تركمى على الاموال المستثمرة فيه يتم إضافته في حساب العميل في أخر كل يوم

 , وبناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها .

ويستثمر الصندوق امواله فى استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الاجل مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار .

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الاستثمار بالضوبط التالية عند استثمار اموال الصندوق :-

أ - الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 60% من إجمالي استثمارات الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو حسابات ودائع لدي هيئة البريد أو البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ب – الا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء اذون الخزانة المصرية عن 75% من الأموال المتسثمرة فى الصندوق .

ت – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخرانة المصرية عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ث – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الادخار البنكية عن 40% من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

ج – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء السندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات عن 30% من الأموال المستثمرة فى الصندوق على الاتزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها عن 20% هذا وسوق يلتزم مدير الاستثمار بحد ادنى للتصنيف الائتمانى لتلك الادوات يكون _BBB  من احدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من هيئة سوق المال .

ح – ألا يزيد المستثمر فى صكوك التمويل والودائع والسندات وشهادات الادخار (مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف جهات الحكومة وقطاع الاعمال العام وبنوك القطاع العام عن نسبة 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

خ – الا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من اموال الصندوق , وبما لا يجاوز 15% من الأوراق مالية التى تصدرها هذه الشركة (المادة 143/2 من اللائحة التنفيذية ).

د - (المادة 143/2 من اللائحة التنفيذية)

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2004-08-22 نشرة إكتتاب العام في صندوق بنك مصر النقدى تحميل النشرة