صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم)

لاختيار صندوق اّخر
حساب يوم بيوم دولار (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة دولار مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MUSD1

السعر الحالى

11.32852 دولار

هذه البيانات لتاريخ الأحد 18 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

0.03

الأداء الشهري

0.15

الأداء منذ بداية العام

0.74

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2007

13.29

الأداء منذ 12 شهر

1.53

أداء سنتين

2.66

أداء خمس سنوات

5.39

بيتا

0.34

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2007
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 دولار
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 دولار
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 22,519,143 دولار
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 2,091,566 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب للأفراد 20 دولار وللشركات 50 دولار
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارى و استثمارى و يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل عن طريق الاستثمار فى سوق الاوراق المالية و بالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض و يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمر فيه , و بناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها . و يستثمر الصندوق أمواله فى استثمارات سائلة قصيرة و متوسطة الأجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية اليورودولارية ( Sovereign Bonds )  و أذون خزانة الحكومات الدولارية و الودائع البنكية الدولارية و شهادات الادخار الدولارية و سندات الشركات الدولارية و الاوراق المالية الدولارية الاخرى الواردة فى البند الخاص بالسياسة الإستثمارية للصندوق .

السياسة الاستثمارية

يلتزم مدير الصندوق بالضوابط التالية :-

 

-  الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 60 %  من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى .

-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أذون خزانة الحكومات الدولارية عن 100 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات السيادية اليورودولارية  Sovereign Bonds عن 40 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

- الا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء السندات و الاوراق التجارية الدولارية و الأوراق المالية الأخرى ذات العائد الثابت التى تصدرها الشركات و البنوك عن 30 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق على الا تزيد نسبة ما يستثمر فى اى منها عن 20% من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا يزيد المستثمر فى الاوراق المركبة الصادرة من أحد البنوك ذات الجدارة الئتمانية التى لا تقل عن BBB-  عن 40 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا يزيد المستثمر فى الأوراق التجارية و الودائع و السندات و شهادات الادخار ( مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية او قطاع الاعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 20 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

- ألا يزيد المستثمر فى عقود مقايضة العملات و الفوائد و المشقات و الخيارات و المستقبليات عن 25 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق و ذلك بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لسوق المال المصرية .

.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2007-04-02 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار تحميل النشرة