صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم)

لاختيار صندوق اّخر
حساب يوم بيوم يورو (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة يورو مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MEUR1

السعر الحالى

10.95077 يورو

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0

الأداء الشهري

0.02

الأداء منذ بداية العام

0.04

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2007

9.51

الأداء منذ 12 شهر

0.17

أداء سنتين

0.4

أداء خمس سنوات

1.31

بيتا

0.21

مالك الصندوق الاول بنك مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2007
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 يورو
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 يورو
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 11,030,296 يورو
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 5,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,008,590 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق السحب و الإيداع من خلال حساب يوم بيوم
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب للأفراد 20 يورو وللشركات 20 يورو
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 يورو
متى بيع - استرداد الوثيقة السحب و الإيداع من خلال حساب يوم بيوم
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك مصر
الموقع على الإنترنت www.banquemisr.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخارى و استثمارى و يقوم الصندوق بتوزيع استثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الاجل عن طريق الاستثمار فى سوق الاواراق المالية و بالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض و يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة فيه , و بناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها . و يستثمر الصندوق امواله فى استثمارات سائلة قصيرة و متوسطة الأجل ذات عائد ثابت مثل السندات السيادية المقومة باليورو  Sovereign Bonds ) ) و أذون خزانة الحكومات المقومة باليورو و الودائع البنكية المقومة باليورو و شهادات الادخار المقومة باليورو و سندات الشركات المقومة باليورو و الاوراق المالية المقومة باليورو و الاخرى الواردة فى البند الخاص بالسياسة الأستثمارية للصندوق .

السياسة الاستثمارية

 

الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 95% من الأموال المستثمرة في الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع لدي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات سيادية مقومة باليورو Sovereign Bonds عن 40% من الأموال المستثمرة في الصندوق.

ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء مالية لشركة واحدة علي 10% من الأموال المستثمرة في الصندوق، و بما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التي تصدرها هذه الشركة علي أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات و القطاعات المزمع الاستثمار فيها لتقليل مخاطر الاستثمار مما يعطي تنوع للاستثمارات الموجودة بالمحفظة و ذلك لمواجهة مخاطر السوق

ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في شراء وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 20% من إجمالي صافي قيمة أصوله في صندوق واحد و بما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه، وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع، مخاطر الارتباط ومخاطر تغيير اللوائح و القوانين.

يحظر علي مدير الاستثمار استثمار أموال الصندوق في وثائق صندوق أخر يقوم علي إدارته ما لم يكن صندوق استثمار أسواق النقد

لا يجوز للصندوق تملك أي أصل في أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيها غير محددة.

يجب أن تعمل ادارة الصندوق علي تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق الواردة في هذه النشرة.

يجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة.

للبنوك و شركات التأمين مباشرة نشاط صناديق أسواق النقد و هي الصناديق التي تستثمر جميع أصولها في استثمارات قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة و اتفاقيات إعادة الشراء وأذون الخزانة وشهادات الادخار البنكية و شهادات صناديق أسواق النقد الأخرى.

ألا يزيد الحد الأقصى لمدة استثمارات الصندوق علي 13 ( ثلاثة عشر) شهرا.

أن يكون الحد الأقصى للمتوسط المرجح لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق 150 ( مائة و خمسين ) يوما.

أن يتم تنويع استثمارات الصندوق بحيث لا تزيد الاستثمارات في أي إصدار علي 10% من صافي قيمة أصول الصندوق و ذلك باستثناء الأوراق المالية الحكومية.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2007-04-02 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة باليورو تحميل النشرة