صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد تراكمى) أسهم Equity صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
CAI1

السعر الحالى

100.64 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 16 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

1.01

الأداء الشهري

3.35

الأداء منذ بداية العام

5.29

الأداء منذ الإنشاء نوفمبر 1995

906.4

الأداء منذ 12 شهر

79.97

أداء سنتين

32.65

أداء خمس سنوات

162.29

بيتا

0.38

مالك الصندوق الاول بنك القاهرة
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء نوفمبر 1995
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 31 ديسمبر 2015 71,115,992 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 31 ديسمبر 2015 1,195,864 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك القاهرة
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية تشمل أسهم – سندات سواء محلية أو عالمية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل وتدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في سوق رأس المال وحركته بهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تستهدف تحقيق معدل عائد سنوي يزيد عن معدل العائد الساري على الودائع وشهادات الادخار في البنوك فضلا عن تقليل وتخفيض مخاطر استثمار أموال الصندوق من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات الحيوية التي تشهد استقرار كافيا. كما يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال المستثمر بالاستثمار في الأوراق المالية المتميزة. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل في الأتي:

- شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بأحدي البورصات المصرية واسهم الشكات الأجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

- شراء سندات وصكوك التمويل الصادرة عن جهة حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مصرية مقيدة بأحد البورصات المصرية أو أجنبية مقيد بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

- شراء أوراق مالية حكومية أو أوراق مالية لشركات قطاع الأعمال المقيدة أو غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر.

- وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في إدارتها، أو التي ينشئها البنك أو بنوك أو شركات يساهم فيها البنك ، على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وربما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه.

- يتم اختيار الأوراق المالية المشتراه بناء على دراسات دقيقة لأوضاع الشركات المصدرة لها بهدف تحقيق أكبر نمو ممكن لمكونات الصندوق بالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناجحة والتي يتوقع لها النمو و الازدهار.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أي قطاع من قطاعات الإنتاج والخدمات الحيوية عن 25% من إجمالي حجم أصول الصندوق.

- يحظر على مدير الصندوق استثمار أكثر من 30% من أموال الصندوق في أوراق مالية لشركة مملوكة أو مدارة بمعرفة جهة واحدة باستثناء شركات قطاع الأعمال العام

- لا تتجاوز نسبة الأموال المستثمرة خارج مصر عن نسبة 10% من أموال الصندوق.

- يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أين تيم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق علي أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبي حسابات البنك. وتوزع أموال الصندوق حسب النسب التالية: - الأسهم بحد أقصي 90% و السندات وصكوك التمويل بحد أقصى 40% ونقدية وودائع مصرفية وأذون خزانة بحد أقصى 10%

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2004-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-06-30 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-06-30 تحميل
2000-12-31 تحميل
2000-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1998-03-31 تحميل
1997-12-31 تحميل
1997-09-30 تحميل
1997-06-30 تحميل
1996-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1995-11-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول تحميل النشرة