صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى)

لاختيار صندوق اّخر
القاهرة اليومى (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
CAI2

السعر الحالى

19.51768 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0.25

الأداء الشهري

0.98

الأداء منذ بداية العام

2.64

الأداء منذ الإنشاء يوليو 2009

95.18

الأداء منذ 12 شهر

11.1

أداء سنتين

20.85

أداء خمس سنوات

60.68

بيتا

0.68

مالك الصندوق الاول بنك القاهرة
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء يوليو 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 31 ديسمبر 2015 2,325,533,207 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 31 ديسمبر 2015 134,777,590 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة ومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك القاهرة
الموقع على الإنترنت www.bdc.com.eg
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصبدوق إلى تقديم وعاء إدخارى واشتثمارى ويقوم الصندوق بتوزيع إستثماراته على  أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء وأذون والودائع وشهادات الإدخار البنكية وشهادات صناديق أسواق النقد الاخرى وبالتالى فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق إحتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثرة فية , وبناءاً على ماتقدم يسمح الصندوق بالإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تستهدف تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى المنخفض المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار المخاطر التى يصدرها ,وسوف يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى القانون وفى هذه النشرة مع مراعاة أن تكون قرارات الإستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز .

يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق :

أ- الإحتفاظ بنسبة لا تجاوز 95% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

ب-  إمكانية إستثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانه.

ج-  ألاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانه المصرية عن 40% من الأموال المستثرة فى الصندوف .

د-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الإدخار البنكية عن 10% من الأموال المستثمر فى الصندوق بشرط قيام البنك المركزى المصرى بالسماح للشخصيات الإعتبارية بالاستثمار فى شهادات الإدخار البنكية .

ه-  ألا يزيد المستثمر فى الودائع وشهادات الأدخار (مجتمعين) طرف أى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام اوبنوك القطاع العام عن نسبة 40% من الاموال المستمرة فى الصندوق .

و-  ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء إتفاقيات إعادة الشراء عن 90% من الأموال المستثمرة فى الصندوق مع مراعات إلالتزام بما ورد بموافقة – البنك المركزى المصرى من قصر إلاستثمارات على السوق المحلى وبالعملة المحلية فقط .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-07-28 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك القاهرة الثانى للسيولة تحميل النشرة