صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
CRED3

السعر الحالى

1015.5 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 فبراير 2017

الأداء الاسبوعي

0.22

الأداء الشهري

1.1

الأداء منذ بداية العام

1.52

الأداء منذ الإنشاء يونيو 1999

112.28

الأداء منذ 12 شهر

0.56

أداء سنتين

0.51

أداء خمس سنوات

0.22

بيتا

0.56

مالك الصندوق الاول بنك كريدي اجريكول
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء يونيو 1999
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 1000 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 655,350,751 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 100,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 627,885 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 10 ص
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 10 ص
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك كريدى اجريكول
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي منح عائد يومي تراكمي و حق الاكتتاب و الاسترداد اليومي للذين يرغبون في استثمار فائض اموالهم لمدد قصيرة الأجل؛و من أجل تحقيق ذلك سوف يستثمر الصندوق اموالة في استثمارات سائلة قصيرة و متوسطة الأجل مثل السندات و اذون الخزانة و الودائع البنكية فيما عدا الاسهم.

السياسة الاستثمارية

يتبع سياسة استثمارية تستهدف المحافظة على اموال الصندوق بصورة سائلة بقدر الإمكان مع تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة.

يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التالية مع مراعاة الحدود المذكورة :

- سندات وأذون خزانة مصرية بحد أقصى 60% من إجمالى اصول الصندوق .

- السندات ذات العائد الثابت التى تصدر عن احدى الشركات او البنوك المصرية بحد أقصى 25% من إجمالى أصول الصندوق .

- سيولة نقدية فى صورة حسابات جارية وودائع بنكية مودعة لدى احد البنوك الخاصعة لرقابة البنك المركزى المصرى بحد اقصى 50% من اجمالى اصول الصندوق .

- يلتزم مدير الصندوق بالاحتفاظ بكافة الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات EFG hermes Started Managing the fund as of June 2005 الإسم السابق : صندوق البنك المصرى الأمريكى الثالث الإسم الأسبق : صندوق امريكان اكسبريس الثانى
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2010-12-31 82.11 جنيه
2009-12-24 77.21 جنيه
2008-12-31 78.21 جنيه
2008-01-03 87.93 جنيه
2006-12-28 83.8 جنيه
2005-12-29 105 جنيه
2004-12-30 93 جنيه
2003-12-31 95 جنيه
2002-12-31 106 جنيه
2002-01-03 299 جنيه

إجمالي التوزيعات 1107.26 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-09-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-06-30 تحميل تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2003-12-31 تحميل
2003-06-30 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-06-30 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-06-30 تحميل
2000-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1999-06-01 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث تحميل النشرة