صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى)

لاختيار صندوق اّخر
الماسى (ذو نمو رأسمالى و توزيع دورى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MASI1

السعر الحالى

224.26 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 19 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

-0.2

الأداء الشهري

4.79

الأداء منذ بداية العام

14.78

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2008

134.21

الأداء منذ 12 شهر

38.24

أداء سنتين

46.43

أداء خمس سنوات

100.47

بيتا

0.13

مالك الصندوق الاول البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2008
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 64,893,709 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 337,838 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 5.%
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تحقيق اكبر قدر ممكن من النمو لاستثمارات الصندوق من خلال توزيع المخاطر بشكل متوازن , كما يهدف الى توزيع ارباح نصف سنوية علما انة سوف يستثمر الصندوق فى اسهم الشركات المصرية وادوات الاستثمار ذات العائد الثابت والعائد المتغير طبقا للسياسة الاستثمارية .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تهدف إلى تعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والإختيار الجيد للأسهم و أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت قصيرة الأجل وطويلة الأجل والعائد المتغير قصيرة الأجل وطويلة الأجل . وستوزع أموال الصندوق ما بين الأدوات ذات العائد الثابت بنسبة 60% قابلة للزيادة إلى 100% و الأسهم وشهادات الايداع الدولية بنسبة 40% كحد  أقصى للاستثمار بشكل استرشادى قابل للتغيير  ارتباطا بمعدلات سعر الفائدة وعوائد الأسهم . وسوف يلتزم مدير الاستثمار بإجرات الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادى السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال مع مراعاة ما يلى :

 - شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة ببورصتى القاهرة و الاسكندرية وشهادات الايداع الدولية المدرجة فى البورصات الخاضعة لاشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى اوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من الاوراق المالية التى تصدرها تلك الشركة (للمادة 143/1 من اللائحة لتنفيذية ) على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيها .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى , سواء كانت تلك الصناديق خاضعة لإشراف سلطة الهيئة العامة لسوق المال او كانت صناديق استثمار أجنبية مؤسسة بالخارج خاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة بالهيئة العامة لسوق المال , على 10% من أموال وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فية (المادة 143/2 من اللأيحة التنفيذية ) .

وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى يديرها مدير الاستثمار أو تلك يشارك فى إدارها (المادة 169/8 من اللأئحة التنفيذية ) ,كما لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى ينشئها  أو يساهم فيها البنك أو فى صناديق الاستثمار التى تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها البنك (المادة 176 من اللأئحة التنفيذية ). وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الارتباط و عدم التنويع وزيادة السيولة التى يتمتع بها الصندوق .

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع اقتصادى عن 25% من إجمالى حجم أصول الصندوق . وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط والتنويع .

- يجوز لمدير الاستثمار من حين لأخر شراء أوراق مالية مملوكة للبنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى على أن يتم الإعلان عن الجهة المصدرة لهذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الاوراق .

ويكون الشراء أساس اخر سعر طبقاً لأخر إقفال معلن فى نشرة البورصة عند تاريخ الشراء بالنسبة للأوراق المالية النشطة المقيدة  بالبورصة أو طبقاً للقيمة العادلة التى يقررها مراقبا حسابات البنك للأسهم غير النشطة مع مراعاة أن يتم تقييم تلك الأوراق المالية فى حالة عدم وجود تعامل عليها لفترة لا تقل عن شهر بأقل منالسعر المحدد فى الفترة السابقة بما لا يجاوز 10% . وسيتم إعلان جميع المعاملات المتعلقة فى هذا الشأن فى التقرير الدورى للصندوق المرسل إلى حاملى وثائق الصندوق .

 الاستثمار فى سندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات ذات التنصنيف الائتمانى الذى يتفق مع القواعد التى تقرها الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة وما يعادله بالنسبة للأوراق المالية الأجنبية الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة بالهيئة العامة لسوق المال وهذا لتجنب مخاطر الائتمان .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2011-01-06 10 جنيه

إجمالي التوزيعات 10 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2008-04-03 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة