صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى)

لاختيار صندوق اّخر
حصاد اليومى (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
HASD1

السعر الحالى

18.72922 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 22 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

0.49

الأداء الشهري

1.21

الأداء منذ بداية العام

3.69

الأداء منذ الإنشاء فبراير 2010

87.29

الأداء منذ 12 شهر

11.29

أداء سنتين

20.81

أداء خمس سنوات

59.58

بيتا

0.43

مالك الصندوق الاول البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء فبراير 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 106,001,839 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 6,184,447 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى
الموقع على الإنترنت www.hc-si.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه , ولتحقيق ما تقدم يسمح الصندوق بالشراء والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها .

ويستثمر الصندوق أمواله فى استثمارات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والسندات والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار – بعد السماح بذلك الاستثمار للاشخاص الاعتبارية من قبل البنك المركزى – وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن الحكومة واتفاقيات اعادة الشراء وشهادات استثمار الصناديق النقدية الاخرى وبالتالى فيعتبر الاستثمار فى هذا الصندوق هو استثمار منخفض المخاطر .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تهدف إلى تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى المنخفضة المخاطر كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط والشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وفى هذه النشرة .

وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط والشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة لهما وف هذه النشرة مع مراعاة ما يلى:

 

1 – ألا تزيد نسبة ما يحتفظ به الصندوق فى مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى عن 95%من استثماراته.

2- امكانية إستثمار حتى 100% من استثمارات الصندوق فى أذون الخزانة .

ألا تزيد نسية ما يستثمره الصندوق فى سندات الخزانة المصرية على 50% من استثماراته .

4- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شهادات الادخار البنكية عن 20% من استثماراته عند قيام البنك المركزى المصري بالسماح بذلك .

5- الايزيد الاستثمار فى الوائع وشهادات الادخار ا(مجتمعتين ) طرف اى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 50% من استثمارات الصندوق .

6- الايزيد الاستثمار فى اتفاقيات اعادة الشراء عن 95% من استثمارات الصندوق .

7 -ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات الشركات المصرية على 20% من استثماراته على ان تكون صادرة بالجنيه المصري ولا يقل تصديفها الائتمانى عن ((BBB-.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-02-02 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى تحميل النشرة