صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق)

لاختيار صندوق اّخر
اشراق (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ISHQ1

السعر الحالى

20.33862 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 22 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

-0.22

الأداء الشهري

1.37

الأداء منذ بداية العام

11.15

الأداء منذ الإنشاء نوفمبر 2009

103.31

الأداء منذ 12 شهر

13.74

أداء سنتين

24.11

أداء خمس سنوات

61.46

بيتا

0.52

مالك الصندوق الاول بنك الكويت الوطني – مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء نوفمبر 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 401,029,437 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 20,592,120 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الكويت الوطنى - مصر
الموقع على الإنترنت http://www.nbk.com.eg/financial-markets/investment/mutual-fund
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق من الاستثمار علي تحقيق عائد يومي تراكمي علي اموال الصندوق يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفض المخاطر

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تهدف إلى تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى المنخفضة المخاطر كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحتة التنفيذية وفى هذه النشرة .

يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق :

أ‌- الإحتفاظ بنسبة لا تجاوز 95% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

ب‌- إمكانية إستثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانه وصكوك البنك المركزى .

ت‌- ألاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانه المصرية عن 40% من الأموال المستثرة فى الصندوق.

ث‌- ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الإدخار البنكية عن 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق بعد السماح للجهات الاعتبارية بذلك من قبل البنك المركزى المصرى .

ج‌- ألا يزيد المستثمر فى الودائع والسندات وشهادات الإدخار (مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ح‌- ألا يزيد ما يستثمر فى السندات الصادرة عن الشركات الخاصة عن 20% بحيث لا تزيد الإستثمارات فى أى إصدار على 10% من صافى قيمة أصول الصندوق مع مراعاة آلا يقل التصنيف الإئتمانى عن الحد الأدنى المقبول وهو – BBB .

خ‌- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء اتفاقيات اعادة الشراء عن 90 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2017-06-30 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-11-16 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمارالبنك الوطنى المصرى للسيولة تحميل النشرة