صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو توزيع دورى و تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ABK2

السعر الحالى

20.2058 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 15 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

0.26

الأداء الشهري

1.3

الأداء منذ بداية العام

5.67

الأداء منذ الإنشاء مارس 2009

101.99

الأداء منذ 12 شهر

11.2

أداء سنتين

21

أداء خمس سنوات

59.35

بيتا

0.33

مالك الصندوق الاول البنك الأهلي الكويتي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق سيجما لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مارس 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 100,662,061 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 20,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 5,274,874 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك بيريوس مصر
الموقع على الإنترنت www.piraeus.com.eg
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

ويهدف صندوق استثمار بنك بيريوس مصر النقدي ذو االتوزيع الدوري التراكمي إلى تقديم وعاء إدخاري وإستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طرق احتساب عائد يومي تراكمي على الاموال المستثمرة , ويستثمر الصندوق اموالة فى استثمارات نقدية قصيرة الاجل مثل السندات واذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار وصناديق استثمار اخري نقدية

السياسة الاستثمارية

- يلتزم مدير الإستثمار عند إستثمار أموال الصندوق يالضوابط التالية :

   - الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 75 % من أجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة أو فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع وشهادات الادخار المصرية فى أحدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك الركزى المصري.

  - سندات حكومية وسندات غير حكومية بحد أقصى  30%

  على أن يكون الحد الأقصى للسندات غير الحكومية  15%

 - يجوز الاستثمار فى أذون خزانة بنسبة تصل الى     100%

- وثائق صناديق استثمار نقدية بحد أقصى      20%

ويكون استثمار أموال الصندوق فى الاوراق المالية وفقا للضوابط التالي:

ضوابط عامة :

- شراء أذون الخزانة المصرية وشراء سندات محلية , حكومية صادرة سواء بالعملة المحلية  أو الأجنبية .

- تقتصر استثمارات الصندوق على السوق المحلى فقط .

- ألا تزيد ما يستثمره الصندوق فى اى قطاع من القطاعات على 25%من إجمالى حجم أصول الصندوق لتنوع القطاعات المستثمر بها مما يقلل من مخاطر عدم التنوع ,السوق, والارتباط .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2011-03-31 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-09-30 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-09-30 تحميل
2009-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-03-25 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك بيريوس مصر النقدى تحميل النشرة