صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد تراكمى) تحديد الأصول Asset allocator صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
SAIB1

السعر الحالى

777.17 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 23 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

-0.84

الأداء الشهري

0.5

الأداء منذ بداية العام

5.22

الأداء منذ الإنشاء مارس 1996

786.67

الأداء منذ 12 شهر

60.77

أداء سنتين

34.8

أداء خمس سنوات

111.07

بيتا

0.29

مالك الصندوق الاول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء مارس 1996
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 34,017,682 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 100,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 74,098 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 40 قرش للوثيقة
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 25.% بحد اقصى 1000 جم
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الي استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية أو العالمية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل وتدر هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في أسواق رأس المال المحلية والعالمية يهدف تنمية رؤوس الأموال المستثمرة

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات استثمارية تستهدف المحافظة على اصول الصندوق و تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة حيث يقوم مدير الاستثمار بإعداد دراسات تحليلية بناء على نتائج أعمال الشركات والمناخ الاقتصادي السائد. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل في الاتي:

*شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصات المصرية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

* شراء سندات وصكوك التمويل الصادرة عن الجهات الحكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مصرية مقيدة بأحد البورصات المصرية، أو أجنبية مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.

* شراء وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في اداراتها. أو التي ينشئها البنك أو بنوك أو شركات يساهم فيها البنك على الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه.

* ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.

* يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبن على أن يتم الاعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعى ان يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك والصندوق.

* يلتزم الطرف الثاني بالاحتفاظ بكافة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك أو مراسليه بالخارج وذلك بالنسبة للأوراق المالية الآجنبية وأن يقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات المطلوبة عن هذه الأوراق معتمدة من البنك ووفقا للنماذج التي تضعها أو تقرها الهيئة.

* يتم توظيف استثمارات الصندوق بناء على دراسة ادوات الاستثمار المختلفة في ضوء المتغيرات الجارية في اسواق المال ومتغيرات السياسات المالية والنقدية بالسوق المحلي والأسواق العالمية. ولتحقيق المرونة في توظيف الاستثمارات يتم توزيع أموال الصندوق مع مراعاة الحدود الموضحة بالنسب التالية:

* الاسهم وحقوق الملكية بحد أقصى 80%

* السندات وصكوك التمويل بحد أقص 60%

* نقدية و ودائع مصرفية واذون خزانة بحد أقصى 10% ومن المفهوم أن الصندوق سيبدأ النشاط وكامل أمواله مستثمره في أصول سائلة وسيقوم مدير الاستثمار بتوظيفها في الأوراق المالية الجيدة أخذا في الاعتبار أحوال سوق الأوراق المالية.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2013-01-03 21.5 جنيه
2007-12-31 10 جنيه
2007-06-28 10 جنيه
2006-02-23 14 جنيه
2005-06-23 20 جنيه
2004-12-23 20 جنيه
2004-03-11 4 جنيه
1999-03-18 4 جنيه
1997-08-28 6 جنيه

إجمالي التوزيعات 109.5 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1997-12-31 تحميل
1997-09-30 تحميل
1996-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1996-03-31 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول تحميل النشرة