صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى و تراكمى) تحديد الأصول Asset allocator صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
SAIB2

السعر الحالى

565.42 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 18 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

0.32

الأداء الشهري

5.9

الأداء منذ بداية العام

12.45

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 1997

569.42

الأداء منذ 12 شهر

66.46

أداء سنتين

51.18

أداء خمس سنوات

126.16

بيتا

0.23

مالك الصندوق الاول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء سبتمبر 1997
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 28,409,876 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 90,498 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 25.%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 25.% بحد اقصى 1000 جم
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله في تكوين محفظة متنوعة من الأوراق المالية المحلية والعالمية بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل و تدار هذه الاستثمارات بمعرفة خبرة مدربة في الاستثمار في أسواق رأس المال المحلية والعالمية تنمية رؤوس الأموال المستثمرة.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات استثمارية تستهدف المحافظة على أصول الصندوق وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة . حيث يقوم مدير الاستثمار باعداد دراسات تحليلية بناء على نتائج أعمال الشركات والمناخ الاقتصادي السائد. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون رأس المال والتي تتمثل في الاتي: شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصات المصرة وأسهم الشركات الاجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال. شراء سندات وصكوك التمويل الصادرة عن الجهات الحكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مصرية مقيدة بأحد البورصات المصرية، أو أجنبية مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال. شراء وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في إدراتها، أو التي ينشئها البنك أو بنوك او شركات يساهم فيها البنك على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه. ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة. يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك والصندوق. يلتزم مدير الاستثمار بالاحتفاظ بكافة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك او احد مراسليه بالخارج وذلك بالنسبة للأوراق المالية الاجنبية وأن يقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات المطلوبة عن هذه الأوراق معتمدة من البنك ووفقا للنماذج التي تضعها أو تقرها الهيئة. يتم توظيف استثمارات الصندوق بناء على دراسة أدوات الاستثمار المختلفة في ضوء المتغيرات الجارية في أسواق المال ومتغيرات السياسات المالية و النقدية بالسوق المحلي والأسواق العالمية. ولتحقيق المرونة في توظيف الاستثمارات يتم توزيع أموال الصندوق مع مراعاة الحدود الموضحة بالنسب التالية: الأسهم بحد أقص 80% السندات وصكوك التمويل بحد أقصى 60% نقدية وودائع مصرفية وأذون خزانة بحد أقصى 10% ومن المفهوم أن الصندوق سيبدأ النشاط وكامل أمواله مستثمرة في أصول سائلة وسيقوم مدير الاستثمار بتوظيفها في الأوراق المالية الجيدة أخذا في الاعتبار أحوال سوق الأوراق المالية.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2013-01-03 14 جنيه
2007-12-31 10 جنيه
2007-03-01 6 جنيه
2006-02-23 10 جنيه
2005-06-23 10 جنيه
2004-10-28 34 جنيه
2004-06-24 5 جنيه
2004-03-11 5 جنيه
2003-09-25 10 جنيه

إجمالي التوزيعات 104 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2009-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2007-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1997-09-23 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى تحميل النشرة