صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول)

لاختيار صندوق اّخر
أصول (ذو عائد تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
OSOL1

السعر الحالى

285.03 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0.23

الأداء الشهري

1.04

الأداء منذ بداية العام

2.39

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2005

184.49

الأداء منذ 12 شهر

10.5

أداء سنتين

20.16

أداء خمس سنوات

60.19

بيتا

0.33

مالك الصندوق الاول البنك التجارى الدولى CIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أبريل 2005
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 500,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 3,634,227,607 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 5,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 13,737,194 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك التجارى الدولى
الموقع على الإنترنت www.cibeg.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق بصفة إلى تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طرق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة وبناء على ما تقدم سمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها. ويستثمر الصندوق أمواله في استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع للبنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع المحافظة على الأموال المستثمرة فى الصندوق بصورة يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات و مجالات الاستثمار المختلفة , و سوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابطو الشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون رأس المال و لائحته التنفيذية و فى هذه النشرة .

 

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار أموال الصندوق :

 

1-الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 75 % من إجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع و شهادات الايداع المصرفيه فى إحدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .

2- يجوز الاستثمار فى شراء أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل الى 100 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

3- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 50 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

4- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء السندات و صكوك التمويل التى تصدرها الشركات على 40 % من الأموالالمستثمرة فى الصندوق على ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أى منها على 20 % , هذا و سوف يلتزم مدير الاستثمار بحد أدنى للتصنيف الائتمانى لتلك الأدوات يكون BBB-  من إحدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من هيئة سوق المال .

5- ألا يزيد المستثمر فى صكوك التمويل و الودائع و السندات و شهادات الادخار ( مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف جهات الحكومة و قطاع الأعمال العام و بنوك القطاع العام عن نسبة 20 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

6- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدةعلى 10 % من أموال الصندوق و بما لا يجاوز 15 % من الأوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة .

7-ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10 % من أمواله و بما  لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه و فى جميع الأحوال لا يجوز الإستثمار فى الصناديق التى يديرها مدير الاستثمار أو تلك التى يشارك في إدارتها , كما يجوز الاستثمار فى الصناديق التى ينشئها و يساهم فيها البنك .

8-ألا تزيد نسبة ما يستثمره فى أى قطاع من القطاعات المختلفة عن نسبة 25% من قيمة إجمالى أصول الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2005-04-28 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) تحميل النشرة