صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد)

لاختيار صندوق اّخر
موارد (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
MWRD1

السعر الحالى

18.4922 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0.26

الأداء الشهري

1.04

الأداء منذ بداية العام

2.79

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 2009

84.92

الأداء منذ 12 شهر

11.11

أداء سنتين

20.49

أداء خمس سنوات

58.53

بيتا

0.47

مالك الصندوق الاول بنك التعمير و الاسكان
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء ديسمبر 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 174,514,034 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 20,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 10,206,272 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 50 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك التعمير و الإسكان
الموقع على الإنترنت www.primegroup.org
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق لتقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة اليومية حيث يسمح للأكتتاب والاسترداد اليومي وتحقيق عائد لحملة الوثائق يتناسب ودرجة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالمحفظة

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة الاستثمارية تهدف الي استثمار اموال الصندوق في ادوات نقدية منخفضة المخاطر عالية السيولة ومن ثم تحقيق عائد يومي . توزيع استثمارات الصندوق - يحق لمدير الصندوق استثمار 100% من صافي اصول الصندوق في اوراق مالية صادرة عن الحكومة - الا تزيد نسبة استثمارت الصندوق في السندات الصادرة من البنوك والشركات 35% ولا تزيد في اي اصدار عن 10%

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-12-31 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) تحميل النشرة