صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان)

لاختيار صندوق اّخر
جمان (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
GMAN1

السعر الحالى

161.4808 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 21 ديسمبر 2014

الأداء الاسبوعي

0.15

الأداء الشهري

0.75

الأداء منذ بداية العام

7.79

الأداء منذ الإنشاء مارس 2009

61.43

الأداء منذ 12 شهر

8.29

أداء سنتين

19.18

أداء خمس سنوات

54.08

بيتا

N/A

مالك الصندوق الاول البنك العربي الافريقي الدولى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء مارس 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الاثنين 30 يونيو 2014 1,629,431,405 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الاثنين 30 يونيو 2014 10,463,679 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك العربى الأفريقى الدولى
الموقع على الإنترنت www.aaib.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق البنك العربى الافريقى الدولى النقدي ذو العائد اليومى التراكمى بالجنيه المصرى بصفة خاصة إلى تقديم وعاء إدخارى واستثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق إحتساب عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة و بناء على ما تقدم يسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها . ويستثمر الصندوق أمواله فى استثمارات سائلة قصيره ومتوسطة الأجل مثل السندات وإذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل و شهادات الادخار واتفاقيات إعادة الشراء للأوراق المالية وما يتم إستحداثه من أدوات نقدية أخرى مع مراعاة القوانين اللوائح المنظمة لهذه الأدوات عند إستخدامها بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال والبنك المركزى المصري .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمره فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدي المنخفضة المخاطر مع توفير السيولة النقدية عن طريق الإسترداد اليومى فضلا عن إتاحه الفرصة للشراء اليومى وتوجية إستثمارات الصندوق فى قنوات إستثمارية يمكن تسييلها بسهولة من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات التى وردت فى قانون راس المال ولانحتة التنفيذية وفى هذه النشرة مع مرعاة ان تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

ويكون استثمار اموال الصندوق وفقا للضوابط التالية

اولا / ضوابط عامة وفقا لقرار مدير مدير الاستثمار :

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار ر أموال الصندوق :

1 – الاحتفظ بنسبة تصل إلى 100% من إجمالى إستثمارات الصندوق فى الصورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية او شهادات إيداع فى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى و ذلك حتى يمكن تحقيق اقصى عائد على الوائع الحكومية عن باقى الادوات المتاحة فى السوق .

2- الاستثمار فى شراء إذون الخزانة المصرية والسندات الحكومبة بنسبة تصل إلى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

3- الا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات على 60% من حجم الصندوق على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيها لتقليل مخاطر مما يعطى تنوع للاستثمارات الموجودة بالمحفظة وذلك لمواجهة مخاطر السوق , عدم التنوع و الارتباط والسداد المعجل وألا يقل التصنيف الائتمانى لهذه السندات وصكوك التمويل عن – BBB .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-03-24 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) تحميل النشرة