صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى و تراكمى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY1

السعر الحالى

45.97 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 22 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

-0.26

الأداء الشهري

3.47

الأداء منذ بداية العام

20.09

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 1994

545.18

الأداء منذ 12 شهر

47.1

أداء سنتين

43.47

أداء خمس سنوات

43.12

بيتا

0.28

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء سبتمبر 1994
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 500 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 52,526,275 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 200,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 1,372,389 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب 0.5%
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 1
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت www.elahlyfm.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

الهدف من الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة محلية وعالمية تدار بمعرفة خبراء متخصصين.

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسات تستهدف المحافظة على أموال المكتتبين وتعظيمها وتقليل المخاطر بشتى الوسائل وذلك بالالتزام بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل أساسا فيما يلي:

- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.

ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق المستثمر فيه.

- أن يتم اختيار الأوراق المالية المستهدف شراؤها من واقع قائمة الأوراق المالية التي تعد بناء على دراسات دقيقة لأوضاع هذه الأوراق. ويجوز أن تتضمن هذه القائمة أوراقا مالية مملوكة للبنك الأهلي المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة المعادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس سعر السوق طبقا لأخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقب حسابات الصندوق للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة وغير المحظور شرائها على النحو الوارد بالمادة _ 169) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

- أن يتم شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال السماسرة المعتمدين للصندوق.

عرض تقديمى بدون
الملاحظات تم تأسيسة برأس مال قدره 100000000 و بقيمة اسمية 500 جم للوثيقة و فى عام 2007 تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل صفة الصندوق ليصبح ذو عائد دورى تراكمى و كذلك تجزئة الوثيقة لتصبح القيمة الإسمية لها 10 جم
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2016-12-31 4 جنيه
2014-12-31 3 جنيه
2013-12-31 2 جنيه
2013-01-03 1.75 جنيه
2011-12-29 1.25 جنيه
2010-12-30 2 جنيه
2009-12-31 1.4 جنيه
2007-12-31 3.6 جنيه

إجمالي التوزيعات 19 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
2005-12-31 تحميل
2005-06-30 تحميل
2004-12-31 تحميل
2004-06-30 تحميل
2003-12-31 تحميل
2003-06-30 تحميل
2002-12-31 تحميل
2002-06-30 تحميل
2001-12-31 تحميل
2001-06-30 تحميل
1999-12-31 تحميل
1999-06-30 تحميل
1998-12-31 تحميل
1998-06-30 تحميل
1997-12-31 تحميل
1997-06-30 تحميل
1996-06-30 تحميل
1995-12-31 تحميل
1995-09-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
1994-09-03 نشرة إكتتاب صندوق البنك الأهلى المصرى الأول تحميل النشرة
1994-09-03 asasas تحميل النشرة