صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
BBE2

السعر الحالى

202.04 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 23 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

0.52

الأداء الشهري

1.28

الأداء منذ بداية العام

3.96

الأداء منذ الإنشاء سبتمبر 2009

102.04

الأداء منذ 12 شهر

11.94

أداء سنتين

21.93

أداء خمس سنوات

63.97

بيتا

0.57

مالك الصندوق الاول بنك بلوم مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء سبتمبر 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الثلاثاء 30 يونيو 2015 16,042,990 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الثلاثاء 30 يونيو 2015 127,394 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك بلوم مصر
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارى و استثمارى يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة و بناء على ما تقدم سمح الصندوق بالاكتتاب و الاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها .

و يستثمر الصندوق أمواله فى ادوات مالية سائلة صادرة فى السوق المحلى فقط مثل ادوات الدين الصادرة عن دالحكومة و البنوك و الشركات و اتفاقيات اعادة الشراء و اذون الخزانة و شهادات الادخار و وثائق صناديق النقد الاخرى و لذلك يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض .

السياسة الاستثمارية

استراتيجية الاستثمار :

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فى الصندوق يتناسب و درجة المخاطر المنخفضة المحيطة بالصندوق النقدى , كما يتم توجيه أموال الصندوق لاستثمارات عالية السيولة مع مراعاة تخفيض مخاطر التركيز من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات و مجالات الاستثمار المختلفة النقدية السائلة القصيرة الاجل , و سوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى قانون سوق راس المال و لائحته التنفيذية و فى هذه النشرة .

 

يلتزم  مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند استثمار اموال الصندوق :

 

1-    يجوز الاستثمار بنسبة تصل الى 100 % من اجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع و شهادات الايداع المصرفية فى احدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .

2-    يجوز الاستثمار فى شراء اذون الخزانة بنسبة 100 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

3-    ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 50 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

4-    ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى اتفاقيات اعادة الشراء على 50 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

5-    ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات و صكوك التمويل التى تصدرها الشركات على 25 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق على الا تزيد نسبة ما يستثمر فى اى منها على 20 % و هذا و سوف يلتزم مدير الاستثمار بحد ادنى للتصنيف الائتمانى لتلك الادوات يكون BB- من احدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من هيئة سوق المال .

6-    الا يزيد المستثمر فى صكوك التمويل و الودائع و السندات و شهادات الادخار ( مجتمعين ) طرف اى جهة واحدة بخلاف جهات الحكومة و قطاع الاعمال العام و بنوك القطاع العام عن نسبة 40 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

7-    الا تزيد نسبة مايستثمر فى اى قطاع من القطاعات المختلفة عن 25 % من قيمة اجمالى اصول الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-12-31 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-09-15 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى تحميل النشرة