صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AIB1

السعر الحالى

10.37123 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 23 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

0.5

الأداء الشهري

1.23

الأداء منذ بداية العام

3.68

الأداء منذ الإنشاء مايو 2010

3.71

الأداء منذ 12 شهر

1.23

أداء سنتين

1.25

أداء خمس سنوات

-11

بيتا

0.38

مالك الصندوق الاول بنك الإستثمار العربى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء مايو 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 232,456,253 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 5,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 22,288,661 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 12 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع بنك الإستثمار العربى
الموقع على الإنترنت www.efg-hermes.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف النصدوق الى تقديم وعاء استثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي علي الاموال المستثمرة بدرجة تتناسب وطبيعة المخاطر المنخفضة المرتبطة بالادوات المستثمر فيها .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فية بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى المنخفضة المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الاستثمار التى يصدرها , وسوف يلتزم مدير الاستثمار بتوجية أموال الصندوق نحو استثمارات قصيرة الأجل يمكن تسييلها بسهولة مع مراعاة تخفيض المخاطر من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات و مجالات الاستثمار المختلفة التالى ذكرها . وسوف يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى قانون سوق رأس المال ولائحتة التنفيذية وفى هذه النشرة.

يكون استثمار أموال الصندوق وفقاً للضوابط التالية :

أولاً / ضوابط عامة :

ـــ  قصر استثمارات الصندوق على السوق المحلى فقط و على الاستثمارات المقومة بالجنيه المصرى .

ـــ جواز الاحتفاظ بنسبة تصل حتى 100% من اجمالى استمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية وفى حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى فى حالة إمكانية تحقيق اقصى عائد ممكن حال زيادة أسعار العائد على الودائع عن باقى الأدوات المتاحة فى السوق.

ـــ جواز الاستثمار فى شراء أذون الخزانة المصرية بنسبة تصل حتى 100% من إجمالى استثمارات الصندوق .

ـــ جواز الاستثمار فى شراء الصكوك والشهادات التى يصدرها البنك المركزى المصرى بنسبة تصل حتى 100 % من إجمالى استثمارات الصندوق .

 ـــ ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 60 % من إجمالى استثمارات الصندوق.

ـــ ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى شراء الأوراق المالية التى تصدرها الشركات على 40% من إجمالى استثمارات الصندوق على أن تكون مقيده ببورصة الأوراق المالية .

ـــ فيما عدا الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية يتعين أن لا يقل التصنيف الائتمانى لأدوات الدين المستثمر فيها عن الحد الادنى المقبول ( وهو  BBB ) حالياً.

_ لا يزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أى قطاع من القطاعات عن 25% من إجمالى حجم الصندوق .

ـــ ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى إتفاقيات إعادة الشراء عن 40 % من إجمالى الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ـــ ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى صناديق الاستثمار النقدى المثيلة عن 30 % من إجمالى الأموال المستثمره فى الصندوق .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-05-30 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى تحميل النشرة