صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى)

لاختيار صندوق اّخر
يوماتى (ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
ARB1

السعر الحالى

18.98956 جنيه

هذه البيانات لتاريخ السبت 18 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

0.24

الأداء الشهري

0.95

الأداء منذ بداية العام

2.65

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 2009

89.9

الأداء منذ 12 شهر

11.22

أداء سنتين

20.85

أداء خمس سنوات

60.46

بيتا

0.63

مالك الصندوق الاول البنك العربى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء ديسمبر 2009
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 521,066,010 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 10,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 29,701,323 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1.30 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 1.30 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك العربى
الموقع على الإنترنت www.beltonefinancial.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخارى واستثمارى ويقوم الصندوق بتوزيع إستثماراته على أدوات مالية مختلفة قصيرة الأجل التى يستثمرالصندوق أمواله فيها و التى لا تشمل الأسهم , مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات واتفاقيات إعادة الشراء والودائع وشهادات الإدخار البنكية ووثائق صناديق أسواق النقد الاخرى وبالتالى فأن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر منخفض ويوفر السيولة اليومية عن طريق إحتساب عائد يومى تراكمى على الأموال المستثمرة فيه , وبناءاً على ما تقدم يسمح الصندوق بالإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تستهدف تحقيق عائد يومى تراكمى على الاموال المستثمرة فيه بمعدل يتناسب وطبيعة الصندوق النقدى منخفضة المخاطر , كما يوفر الصندوق السيولة النقدية اليومية عن طريق الإكتتاب والاسترداد اليومى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها , وسوف يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى القانون وفى هذه النشرة مع مرعاة أن تكون قرارات الإستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز .

يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التالية إستثمار أموال الصندوق :-

أ – الاحتفاظ بنسبة لا تجاوز 95 % من الاموال المستثمرة فى الصنوق فى الصورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية او حسابات ودائع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى .

ب- إمكانية إستثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون الخزانة .

ج- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية عن 40 % من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

د- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات الشركات ذات الجدارة الإئتمانية التى لا تقل عن الحد المقبول من قبل الهيئة عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ه – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الإدخار البنكية عن 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق بشرط قيام البنك المركزى المصرى بالسماح للشخصيات الإعتبارية بالاستثمار فى شهادات الإدخار البنكية .

و- ألا يزيد المستثمر فى الودائع وشهادات الإدخار (مجتمعين ) طرف أى جهة واحدة بخلاف الحكومية أو قطاع الاعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 40% من الأموال المستثمر فى الصندوق .

ز- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء إتفاقيات إعادة الشراء عن 90% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

مع مرعاة الالتزام بما ورد بموافقة البنك المركزى المصرى من الاستثمارات على السوق وبالعملة المحلية فقط .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2009-12-14 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك العربى النقدى تحميل النشرة