صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات )

لاختيار صندوق اّخر
ثبات ( ذو العائد ربع سنوى) سندات Fixed income صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
THBT1

السعر الحالى

166.28 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 19 فبراير 2017

الأداء الاسبوعي

0.34

الأداء الشهري

1.19

الأداء منذ بداية العام

1.63

الأداء منذ الإنشاء ديسمبر 2010

66.06

الأداء منذ 12 شهر

2.97

أداء سنتين

12.6

أداء خمس سنوات

59.87

بيتا

-5.1

مالك الصندوق الاول البنك التجارى الدولى CIB
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق فند داتا لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء ديسمبر 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 205,816,574 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 1,241,369 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اى يوم عمل مصرفى حتى الساعة 12 ظهرا
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 250
متى بيع - استرداد الوثيقة طوال الشهر بحد أقصى الساعة 12 ظ من الأحد ألاول من كل شهر تالى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد أى فرع من فروع البنك التجارى الدولى
الموقع على الإنترنت www.cibeg.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى يستثمر فى ادوات مالية متوسطة وطويلة الاجل ويقوم الصندوق بتوزيع استثمارتة على ادوات مالية مختلفة متوسطة وطويلة الاجل ذات دخل ثابت مثل ادوات الدين الصادرة عن الحكومة والجهات الحكومية التابعة والبنوك والشركات واتفاقيات اعادة الشراء والودائع وشهادات الادخار البنكية ذات العائد الثابت او المتغير ويمكن استثمار جزء من اموال الصندوق فى وثائق استثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق وبالتالى فان هذا الصندوق يعتبر صندوقا ذو معدل مخاطر متوسط.

السياسة الاستثمارية

توجة اموال الصندوق الى استثمارات متوسطة وطويلة الاجل تستهدف تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق ويعمل مدير الاستثمار على قطاعات ومجالات الاستثمار المختلفة وسوف يلتزم بالضوابط والشرط الاستثمارية التى وردت فى القانون وفى هذة النشرة بالاضافة الى الالتزام بالاستثمار فى سندات ذات تصنيف ائتمانى مقبول من قبل الهيئة وصادر من احدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة.
يلتزم مدير الصندوق بالضوابط التالية عند استثمار اموال الصندوق.

1-يمكن الاستثمار فى سندات الخزانة الحكومية وجهات حكومية تابعة حتى 100%من الاموال المستثمرة فى الصندوق.

2- الاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء اذون الخزانة على 70% من اموال المستثمرة فى الصندوق.

3الاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء اتفاقيات اعادة الشراء على 70% من الاموال المستثمرة فى الصندوق

4-الاتزيد نسبة ما يستثمر فى شراء شهادات الادخار البنكية على 10%من الاموال المستثمرة فى الصندوق بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى للإستثمار فسها وفقا للضوابط الصادرة منة فى ذلك الشان

5-ألا تزيد نسبة مايستثمر فى شراء سندات الشركات على 40% من الأموال المستثمرة

6- الاتزيد نسبة ما يستثمر فى الودائع البنكية على 20%من الاموال المستثمرة فى الصندوق

7- الاتزيد نسبة ما يستثمر فى السندات المضمونة برهن عقارى على 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق

8- الاتزيد نسبة ما يستثمر فى الودائع البنكية ذات اجال اقصر من شهر والحسابات الجارية والحسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير عن 25% من الاموال المستثمرة فى الصندوق
هذا ويلتزم مدير الاستثمار بعدم الاستثمار فى ادوات الدين السابق ذكرها التى يقل التصنيف الائتمانى الخاص بها عن BBB على ان يكون التصنيف الائتمانى من احدى شركات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة الضوابط الاستثمارية فى ضوء احكام المادة (149) من الائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.

1- الاتزيد نسبة ما يستثمرة فى شراء اوراق مالية لشركة واحدة على 10% من اموال الصندجوق وبما لا يجاوز 15% من اوراق تلك الشركة.

2- الاتزيد نسبة ما يستثمرة الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى على 20% من اجمالى صافى قيمة اصولة فى صندوق واحد وبما لايجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فية.

3- لايجوز ان تزيد نسبة ما يستثمر من اموال الصندوق فى الاسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من اموال الصندوق

4- لايجوز ان تزيد نسبة ما يتم استثمارة فى ادوات الدين او غيرها من القيم المنقولة الاخرى لشركة واحدة عن 20% من اموال الصندوق

5- يجب ان تعمل ادارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى نشرة الاكتتاب

6- يجب ان تكون قرارات الاستثمار منفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ فى الاعتبار مبدا توزيع المخاطر وعدم التركيز

7- لايجوز للصندوق تملك اى اصل فى اى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة او الاستثمار فى صناديق الملكية الخاصة

8- لايجوز تنفيذ عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض بيعها او الشراء بالهامش او الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة وفقا للاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-12-28 نشرة إكتتاب عام فى صندوق البنك التجارى الدولى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت ذو العائد ربع سنوى تحميل النشرة