صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد دورى و تراكمى) أسهم Equity صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
AHLY3

السعر الحالى

123.93 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.76

الأداء الشهري

-2.16

الأداء منذ بداية العام

3.53

الأداء منذ الإنشاء أغسطس 2005

60.93

الأداء منذ 12 شهر

41.93

أداء سنتين

52.02

أداء خمس سنوات

109.02

بيتا

0.11

مالك الصندوق الاول البنك الأهلى المصرى
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء أغسطس 2005
مدة الصندوق 5 أعوام قابلة للتجديد
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 200,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 50,013,146 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 2,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 417,827 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 5 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى فى الأسبوع
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد أدنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى المصرى
الموقع على الإنترنت www.hc-si.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو لاستثماراته بدون الدخول في مخاطر مرتفعة وذلك للمحافظة على الأموال المستثمرة فيه ويتم ذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية تدار بمعرفة خبراء متخصصين كما يهدف الصندوق أيضا إلي توزيع أرباح سنوية لحاملي وثائق استثمار الصندوق.

السياسة الاستثمارية

تتبع إدارة الصندوق سياسات استثمارية متحفظة للحفاظ على أموال الصندوق وحمايتها من تقلبات البورصة وتعظيم العائد على الأصول وتقليل حجم عن تنويع سياسة الاستثمار والاختيار الجديد لمحفظة الأوراق المالية المستثمرة بحيث يكون ما بين 50% الي 60% من محفظة استثمارات الصندوق في صورة أسهم متداولة بالبورصة و 50% إلي 40% في صورة أروقا مالية ذات دخل ثابت: وسوف يلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية بمراعاة المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق المال مع مراعاة أن تنحصر السياسات الاستثمارية للصندوق فيما يلي:

(أ) – شراء سندات محلية حكومية وغير حكومية لشركات جديدة وقوية مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر لا يقل الـ التصنيف الائتماني الصادر لها من إحدى شركات التصنيف المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال عن – BBB

(ب)- شراء سندات بالعملة الأجنبية صادرة من جهات حكومية مصرية مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال المصري.

(ج)- شراء أسهم الشركات المدرجة في إحدى البورصات المصرية أو ا لأجنبية الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال المصري. (د)- الاستثمار في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى.

(هـ) تحقيق أكبر نمو ممكن لمكونات الصندوق وبالتركيز على الأوراق المالية للشركات الناتجة والتي يتوقع لها النمو في الأرباح.

(و)- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة والا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه، كما لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي ينشئها أو يساهم فيها البنك.

(ز)- يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس آخر سعر سوق طبقا لآخر إقفال معلن.

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2012-06-30 1.5 جنيه
2012-04-01 1.5 جنيه
2011-07-03 1 جنيه
2010-12-31 1.5 جنيه
2010-09-30 1.25 جنيه
2010-07-01 1 جنيه
2010-04-01 1 جنيه
2009-12-31 1.25 جنيه
2009-10-01 1.5 جنيه
2009-07-02 2.75 جنيه
2008-04-03 3.25 جنيه
2007-12-31 4 جنيه
2007-10-04 3.5 جنيه
2007-06-28 3.5 جنيه
2007-03-29 2 جنيه
2006-12-28 2 جنيه
2006-09-28 1.5 جنيه
2006-03-30 1.5 جنيه
2006-01-19 1.5 جنيه

إجمالي التوزيعات 37 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2010-06-30 تحميل
2009-12-31 تحميل
2009-06-30 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
2006-12-31 تحميل
2006-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2005-08-01 نشرة إكتتاب صندوق البنك الأهلى المصرى الثالث تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة