صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول )

لاختيار صندوق اّخر
تداول (ذو العائد الدورى التراكمى) متوازن Balanced صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
TDWL1

السعر الحالى

221.83194 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 13 أغسطس 2017

الأداء الاسبوعي

0.05

الأداء الشهري

-1.1

الأداء منذ بداية العام

10.9

الأداء منذ الإنشاء أبريل 2011

130.24

الأداء منذ 12 شهر

54.43

أداء سنتين

55.26

أداء خمس سنوات

105.98

بيتا

-0.16

مالك الصندوق الاول بنك قطر الوطني الاهلي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق نون لخدمات الاداره في مجال صناديق الاستثمار
تاريخ الإنشاء أبريل 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 25,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 14,349,732 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 250,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 69,474 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك الاهلى سوسيتية جنرال فى جميع انحاء الجمهورية
الموقع على الإنترنت www.hc-si.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد على الأموال المستثمرة في الصندوق من خلال إستثمار أمواله في مجموعة من الأوراق المالية المتنوعة بهدف تحقيق عائد يتناسب
ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق وذلك بالتركيز على الإستثمارات التي يتوقع إرتفاع قيمتها الرأسمالية والتي تتمثل في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية ،
بالإضافة إلى الأدوات ذات العائد الثابت والمتغير التي تحقق دخل ثابت للصندوق ووثائق صناديق الإستثمار الأخرى ، وذلك فضلا عن إتاحة الحرية الكاملة للمستثمر
للدخول والخروج من الصندوق من خلال الشراء والإسترداد الأسبوعي في وثائق الإستثمار التي يصدرها. يجب على المستثمر أن يضع في إعتباره كافة المخاطر التي
يتعرض لها الصندوق المشار إليها بالبند رقم ( ٧ ) والتي قد تؤدى إلى تغير قيمة الوثيقة طبقا لدرجة المخاطر

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تستهدف تحقيق عائد رأسمالي على الأموال المستثمرة في الصندوق يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق، وذلك عن
طريق التقليل من أثر تقلبات سوق الأوراق المالية من خلال تنويع الإستثمارات في قطاعات ومجالات الإستثمار المختلفة والإختيار الجيد لمحفظة الأوراق المالية، وسوف
يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط والشروط الإستثمارية التي وردت في القانون واللائحة التنفيذية وفى هذه النشرة.
وسوف يتبع مدير الاستثمار الضوابط الاستثمارية التالية:
السياسة الإستثمارية العامة للصندوق:
.% ١-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية عن ٩٠
٢-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أدوات الدخل الثابت عن ٣٠ % من صافي أصول الصندوق.
٣-ألا يزيد القدر المستثمر في الأدوات النقدية قصيرة الأجل والتي تقتصر على النقدية وأذون الخزانة (مدة إستحقاق تصل إلى سنة واحدة) وودائع بنكية
تستحق بعد مدة أقصاها ( ٩١ يوم) عن ٣٠ % من صافي أصول الصندوق، بحيث يجب ألا تقل نسبة الاستثمار في الادوات القابلة للتحويل الى نقدية عند
الطلب في جميع الأحوال عن ١٠ % من صافي أصول الصندوق.
٤-ألا يزيد القدر المستثمر في الأدوات النقدية قصيرة الأجل وأدوات الدخل الثابت مجتمعين عن ٥٠ % من صافي أصول الصندوق.
السياسة الإستثمارية الخاصة بالأسهم:
١-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في قطاع واحد عن ٣٠ % من أصول الصندوق الموجهه للأسهم.
عن ٢٥ % من أصول الصندوق الموجهه للأسهم مع مراعاه التحديث الدورى للإستثمارات EGX ٢-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في أسهم خارج أسهم مؤشر 30
طبقاً للشركات المكونة للمؤشر فى خلال ٣ شهور من تاريخ تحديث مكونات المؤشر.
٣-يتم الإستثمار فقط في أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية والمصدرة بالجنيه المصري.
السياسة الإستثمارية الخاصة بالسندات:
للتصنيف الإئتماني من إحدى شركات BBB- ١-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في سندات الشركات عن ٢٠ % من صافي أصول الصندوق مع الإلتزام بحد أدنى
التصنيف الإئتماني المعتمدة من قبل الهيئة .
٢-ألا تزيد نسبة ما يستثمر في السندات الحكومية عن ٣٠ % من صافي أصول الصندوق.
السياسة الإستثمارية الخاصة بالأوراق المالية المركبة ضامنة رأس المال:
لا يجوز الإستثمار في الأوراق المالية المركبة ضامنة رأس المال إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة المؤسسة، وذلك بحد أقصى ٥ % من صافي
أصول الصندوق وذلك كله بعد إعتماد هذه الأدوات المالية من قبل البنك المركزي المصري بما في ذلك التعليمات الصادرة من قبله بشأنها.
السياسة الإستثمارية الخاصة بشهادات الإدخار البنكية:
ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شهادات الإدخار البنكية عن ١٠ % من صافي أصول الصندوق شريطة السماح للصناديق بذلك من قبل البنك المركزي المصري.
السياسة الإستثمارية الخاصة بالإستثمار في وثائق صناديق الإستثمار الأخرى:
١-ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الوثائق المصدرة عن صناديق الاستثمار الاخرى عن نسبة ٢٠ % من صافي اصول الصندوق.
٢- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى صندوق إستثمار واحد عن ١٠ % من صافي أصول الصندوق وبما لا يجاوز ٥% من حجم الصندوق المستثمر فيه،
علي ألا يتم الإستثمار في الصناديق الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المؤسسة للصندوق.
٣-لا يجوز الإستثمار في وثائق إستثمار صناديق يقوم علي إدارتها مدير الإستثمار أو منشأة من قبل الجهة المؤسسة فيما عدا وثائق صناديق أسواق النقد.
السياسة الإستثمارية الخاصة بالسيولة:
ألا تقل نسبة ما يتم إستثماره في أصول قابلة للتحويل الى نقدية عند الطلب عن ١٠ % من صافي أصول الصندوق.
الضوابط القانونية وفقاً لأحكام المادة ( ١٤٩ ) من اللائحة التنفيذية:
١ - ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن ١٠ % من الأموال المستثمرة في الصندوق، وبما لا يجاوز ١٥ % من الأوراق المالية التي
تصدرها هذه الشركة.
٢- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن ٢٠ % من أموال الصندوق .
٣- لا يجوز للصندوق تملك أي أصل في أي كيان قانوني تكون مسئولية الشركاء فيه غير محدودة.
٤- يجب أن تعمل إدارة الصندوق علي تحقيق الأهداف الإستثمارية للصندوق الواردة في هذه النشرة.
٥- يجب أن تكون قرارات الإستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ في الإعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.
٦- لا يجوز تنفيذ عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الإستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2017-04-02 7 جنيه
2015-02-09 3 جنيه

إجمالي التوزيعات 10 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-04-21 نشرة الإكتتاب العام في وثائق صندوق إستثمار البنك الأهلي سوسيتيه جنرال الثالث ذو العائد الدوري التراكمى (تداول) تحميل النشرة