أسعار الوثائق لتاريخ السبت 29 أبريل 2017

لاختيارتاريخ اّخر

تكبير الجدول

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر

متوافق مع الشريعة الإسلامية Islamic sharia compliant

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
HESN1 صندوق إستثمار بنك مصر الرابع (الحصن) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-23 107.48 جنيه 112.41 72.93 2.19 38.54
HLAL1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثانى (هلال) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 156.59031 جنيه 161.607 97.6515 3.31 47.57
BSHR1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 77.45 جنيه 77.45 55.84 16.94 30.61
FAIS1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى المصرى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 113.7 جنيه 116.95 69.88 6.51 48.8
أبوظبي 2 مصرف أبوظبي الاسلامى - مصر النقدى ذو العائد اليومى التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 122.7691 جنيه 122.769 110.679 3.69 11.11
إزدهار صندوق إستثمار بنك عودة المتوازن (إزدهار) اكيومن لادارة الصناديق 2017-04-22 150.2367 جنيه 150.632 100.923 10 39.03
AMAN1 صندوق إستثمار بنك فيصل الإسلامى و البنك التجارى الدولى (أمان) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 80.03 جنيه 83.4 44.56 4.14 66.14
WFAQ1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنك القاهرة ( الوفاق) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-22 15.59754 جنيه 16.4389 10.6014 0.5 38.3
BRKH2 صندوق إستثمار بنك البركة -مصر (المتوازن) التوفيق المالية لإدارة المحافظ وصناديق الإستثمار 2017-04-20 87.6 جنيه 97.01 72.68 18.23 29.14
BRKH1 صندوق إستثمار بنك البركة مصر ذو عائد الدورى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 103.55 جنيه 104.16 59.54 3.93 62.66
HAYA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الحياة) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 19.34847 جنيه 19.4194 11.2933 5.3 58.89
NAEM1 صندوق إستثمار نعيم مصر شركة النعيم للإستثمارات المالية 2017-04-20 161.32 جنيه 166.18 110.61 2.9 23.21
SNBL1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سنابل) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 127.36 جنيه 132.17 79.02 -1.73 53.39

متوازن Balanced

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR1 صندوق إستثمار بنك مصر الأول مصر المالية للإستثمارات 2017-04-26 180.7 جنيه 190.01 123.93 0.01 36.79
OMR1 صندوق إستثمار بنك مصر (صندوق العمر) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 420.21 جنيه 423.58 340 2.51 21.23
AHLY1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 40.32 جنيه 42.77 31.84 5.33 18.31
TDWL1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الاهلي الثالث( تداول ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-23 206.93244 جنيه 225.489 130.022 3.68 51.83
TWZN1 صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) . بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 164.3835 جنيه 172.352 122.535 -0.54 28.45
AHLY5 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الخامس شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 11.61 جنيه 11.61 8.07 20.44 27.86
cib6 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي المتوازن ذو العائد التراكمي (تكامل ) شركة سي آي أستس مانجمنت 2017-04-23 136.84 جنيه 137.76 89.93 5.42 49.08
AHLY2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثانى شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 72.91 جنيه 75.64 56.39 3.27 18.05
THQA1 صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 217.07 جنيه 218.44 144.49 2.47 45.37
WATA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر (الميزان) شركة الوطني كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار 2017-04-20 273.75505 جنيه 273.819 179.778 5.14 45.64
MASI1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى (الماسى) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 204.41 جنيه 204.41 152.18 4.62 32.07
KHIR1 صندوق استثمار مصر الخير المتوازن ذو العائد الدوري (الخير). اكيومن لادارة الصناديق 2017-04-20 17.66536 جنيه 18.1252 11.0599 1.15 41.14
HMYA1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (حماية) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-02 172.46 جنيه 172.46 153.73 2.1 12.79
ORNT1 صندوق إستثمار شركة أورينت تراست لصناديق الإستثمار فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2012-06-14 1127.66 جنيه 1225.22 1127.66 -3.22 -6.64

نقدى Money market

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
BBE2 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر النقدى التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 202.04 جنيه 202.04 180.82 3.96 11.94
ALEX2 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 26.1541 جنيه 26.1541 23.5674 3.58 10.98
THRA1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى للسيولة (ثراء) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 14.2937 جنيه 14.2937 13.1915 3.35 8.54
MEUR1 صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 10.95319 يورو 10.9532 10.9338 0.06 0.18
RKHA1 صندوق استثمار المصرف المتحد النقدى الأول ( رخاء ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 157.28 جنيه 157.28 141.27 3.48 11.34
AHLY4 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الرابع (كل يوم) شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 237.29377 جنيه 240.771 225.73 1.6 4.85
MWRD1 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (موارد) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 18.7308 جنيه 18.7308 16.8073 4.12 11.63
EDBE2 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-04-23 247.3295 جنيه 2396140 222.76 3.82 11.21
MUSD1 صندوق إستثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 11.30079 دولار 11.3008 11.1381 0.49 1.49
THRW1 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الأول ( ثروة ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 162.1128 جنيه 162.113 145.295 3.93 11.76
CRED3 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 1037 جنيه 1097.55 1000.32 3.67 1.2
OSOL1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (أصول) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 288.12 جنيه 288.12 260.45 3.5 10.8
AIB1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 10.37123 جنيه 10.9717 10.0032 3.68 1.23
YOUM1 صندوق إستثمار بنك مصر النقدى ذو العائد الدورى (يوم ب يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 30.24425 جنيه 30.2442 27.1688 3.81 11.51
ISHQ1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر للسيولة (اشراق) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 18.99121 جنيه 18.9912 17.1211 3.78 11.1
GMAN1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جمان) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-04-23 200.4091 جنيه 200.409 180.31 4.02 11.33
AUDI1 صندوق إستثمار بنك عودة النقدى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 20.15223 جنيه 20.1522 18.0849 3.86 11.62
CAI2 صندوق استثمار بنك القاهرة الثاني للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (القاهرة اليومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 19.75958 جنيه 19.7596 17.7151 3.92 11.73
RABH1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية ذو العائد الدورى (الرابح) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 135.6969 جنيه 135.697 125.965 3.46 7.93
MIDB2 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثانى النقدى اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-22 1036.3933 جنيه 1051.56 1000.32 3.61 1.09
ARB1 صندوق استثمار البنك العربي النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (يوماتى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 19.22086 جنيه 19.2209 17.2047 3.9 11.64
MZYA1 صندوق استثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي (مزايا ) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 20.30514 جنيه 20.3051 18.2252 3.71 11.59
HSBC1 صندوق استثمار بنك اتش اس بى سى مصر للسيولة بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي( كل يوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 202.99139 جنيه 202.991 182.211 3.91 11.78
HASD1 صندوق إستثمار البنك الرئيسى للتنمية و الائتمان الزراعى الثانى (حصاد اليومى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-22 18.72922 جنيه 18.7292 16.8574 3.69 11.29
Barklays1 صندوق إستثمار بنك باركليز النقدي للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمي ( رصيدي اليوم) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 1064.653 جنيه 1064.65 1002.77 4.12
THMR1 صندوق إستثمار بنك قطر الوطنى الأهلي ذو العائد اليومي التراكمى (ثمار) هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 251.063 جنيه 251.063 225.362 3.89 11.59
saib5 صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية النقدى للسيولة بالجنية المصري ذو العائد اليومي التراكمى (يومى) بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 12.62342 جنيه 12.6234 11.5492 2.6 9.48
MASR1 صندوق إستثمار البنك العقارى المصرى العربى ( المصرى ) شركة ألفا لصناديق الإستثمار 2017-04-20 149.17082 جنيه 149.171 135.766 3.32 10.05
ABK2 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر النقدى سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 19.7944 جنيه 19.7944 17.9614 3.52 10.39

أسهم Equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
MISR2 صندوق إستثمار بنك مصر الثانى مصر المالية للإستثمارات 2017-04-26 90.68 جنيه 182.96 9.52 2.05 53.43
RAED1 صندوق إستثمار بايونيرز الأول (الرائد) أموال للإستثمارات المالية 2017-04-23 104.16 جنيه 106.89 72.36 5.21 34.24
HDB2 صندوق إستثمار بنك التعمير و الإسكان (التعمير) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 180.53 جنيه 182.74 106.53 5.68 61.03
AHLY3 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الثالث اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-23 122 جنيه 127.43 75.75 1.92 54.63
BBE1 صندوق إستثمار بنك بلوم مصر تراكمى ذو عائد دورى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 177.89 جنيه 179.5 107.09 5.81 58.38
AMIG1 صندوق إستثمار المجموعة العربية المصرية للتأمين (أميج) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 265.7 جنيه 268.16 161.17 5.78 57.66
MISR3 صندوق إستثمار بنك مصر الثالث مصر المالية للإستثمارات 2017-04-23 705.52 جنيه 717.5 414.17 4.73 61.84
CIB2 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى (استثمار) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 141.39 جنيه 143.12 74.49 8.9 79.5
SHLD1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (شيلد) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-04-23 172.35 جنيه 180.4 101.25 1.51 60.27
ALFA2 صندوق إستثمار البنك الأهلى المتحد مصر الثانى ( ألفا ) القاهرة لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 18.06892 جنيه 18.9239 11.4542 1.71 47.11
PHAR1 صندوق إستثمار فاروس الأول فاروس لإدارة و تكوين المحافظ 2017-04-22 113.24 جنيه 123.42 91.9 -3.99 18.27
بلوم 3 صندوق استثمار آروب النقدى ذو العائد التراكمى بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 121.62 جنيه 121.62 110.39 3.55 10.34
CRED1 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 360.03 جنيه 360.77 208.75 6.59 62.94
MIDB1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 529.63 جنيه 558.11 344.27 -2.9 45.52
SUEZ1 صندوق إستثمار بنك قناة السويس الأول اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 445.69 جنيه 453.73 270.28 2.15 56.51
ALEX1 صندوق إستثمار بنك الاسكندرية الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 319.68 جنيه 320.25 189.56 6.55 59.84
ABk1 صندوق إستثمار البنك الأهلي الكويتي - مصر الأول للأسهم سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 132.16 جنيه 137.01 91.62 -2.52 31.15
MMIF1 صندوق إستثمار مصر المستقبل اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 24.15 جنيه 25.47 16.02 -3.09 42.48
CAI1 صندوق إستثمار بنك القاهرة الأول هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 101.92 جنيه 102.17 59.5 6.63 62.53
RUYA1 صندوق استثمار الأسهم المتداولة (رؤية) سيجما لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 5.84 جنيه 6.48 4.2 -9.18 20.41
EGB1 صندوق إستثمار البنك المصرى الخليجى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 236.77 جنيه 237.44 131.97 5.83 68.95
CRED2 صندوق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثانى هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 164.87 جنيه 165.17 97.5 6.4 60.1
AGYL1 صندوق استثمار بنك قناة السويس الثاني للأسهم (الأجيال). بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 12.04703 جنيه 12.3962 7.49 -0.91 50.97
ABC1 صندوق إستثمار بنك المؤسسة العربية المصرفية الأول رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية 2017-04-20 199.6 جنيه 202.57 104.5 0.67 76.4
KHBR1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات (الخبير ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-20 110.99 جنيه 112.63 67.58 3.22 57.61

إستثمار مباشر Private equity

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AF3 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى ذو العائد التراكمي (جارد) شركة العربى الافريقى لادارة الاستثمارات 2017-04-23 10.50567 جنيه 10.5353 10.0192 3.87
ALD1 صندوق إستثمار شركة العقارى العربى المباشر برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 1208.68 جنيه 117919 829.98 -35.61 43.68
NBAD1 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى الأول ( أبوظبى ) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-22 142.01425 جنيه 142.014 127.757 3.53 11.34
HSAM1 صندوق إستثمار مصر للتأمين ( حصن الأمان اليومى ) مصر بلتون لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 12.60679 جنيه 12.6068 11.45 3.11 10.29
NBAD3 صندوق إستثمار بنك أبوظبى الوطنى (اطمئنان) لحماية رأس المال ذو عائد تراكمي اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-03-31 101.76476 جنيه 101.765 101.095 0.66

تحديد الأصول Asset allocator

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
SAIB2 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 528.83 جنيه 534.34 313.92 5.17 60.27
SAIB1 صندوق إستثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الأول برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 777.17 جنيه 785.33 459.08 5.22 60.77
NMAA1 صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء ) الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-20 16.54116 جنيه 16.6918 9.62668 1.12 60.39

سندات Fixed income

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
GZOR1 صندوق إستثمار البنك العربى الأفريقى الدولى (جذور) العربى الأفريقى لإدارة الإستثمار 2017-04-23 16.17268 جنيه 16.1727 14.918 4.09 8.62
THBT1 صندوق إستثمار البنك التجارى الدولى ( ثبات ) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 169.8 جنيه 169.8 162.26 3.78 3.91
Zahb1 صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( الذهبى ) برايم لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 155.9669 جنيه 155.967 144.06 3.2 8.26
ALEX3 صندوق بنك الاسكندرية للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 18.15451 جنيه 18.1545 16.5468 3.87 6.5
AHLY8 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت شركة الأهلى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-23 1366.1151 جنيه 1366.12 137.91 3.28 7.96
THAB3 صندوق إستثمار بنك القاهرة الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (الثابت) التجارى الدولى لإدارة صناديق الإستثمار 2017-04-22 140.95 جنيه 140.95 133.61 3.83 5.68
SNDY1 صندوق إستثمار بنك الإستثمار العربى الثالث للإستثمار فى أدوات الدخل الثابت (سندى) اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار 2017-04-22 11.10056 جنيه 11.1339 10.0079 5.38 9.71

صندوق الصناديق Fund of the funds

الكود الاسم مدير الصندوق التاريخ سعر الوثيقة العملة أعلى سعر 52 اسبوع أقل سعر 52 اسبوع العائد منذ بداية العام العائد منذ 12 شهر
AHLY7 صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى السابع (صندوق الصناديق المصرية) شركة ريدج كابيتال 2017-04-24 123.03 جنيه 123.93 79.2 5.45 53.86
WAFY1 صندوق إستثمار بنك مصر ايران الثالث ( وافى ) مصر لإدارة الاستثمارات المالية 2017-04-23 12.12 جنيه 12.248 8.993 3.86 29.43